محطة البناء (4194.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة محطة البناء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 50 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3 | |
| الحسابات المدينة | -4 | |
| المخزون | 12 | |
| الحسابات الدائنة | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | -11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 109 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 109 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -7 | |
| الاستحواذات | 0.65 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6 | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -72 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -72 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -91 | |
| تسوية النقد | ||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.26 | |
| صافي التغير في النقد | 12 | |
| النقد في بداية الفترة | 53 | |
| النقد في نهاية الفترة | 65 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 103 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.