الأبحاث والإعلام (4210.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأبحاث والإعلام — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -366↓313.9% | 171↓69.4% | 560↓23.3% | 729↑25.7% | 580 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 403↑32.4% | 304↑10.7% | 275↑9.6% | 251↑15.2% | 218 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -103↑71.0% | -355↑75.6% | -1,456↓223.2% | -451↓174.0% | 609 | |
| الحسابات المدينة | -254↓527.6% | -40↓15.1% | -35↓133.3% | 106↓39.7% | 175 | |
| المخزون | 49↑30.6% | 38↓47.3% | 72↑233.1% | -54↓19.9% | -45 | |
| الحسابات الدائنة | -42↑49.9% | -83↑8.7% | -91↑13.2% | -105↓434.6% | -20 | |
| رأس مال عامل آخر | 144↑153.2% | -270↑80.8% | -1,402↓252.4% | -398↓179.8% | 498 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -20↓116.5% | 119↑245.2% | -82↓212.2% | -26↓552.8% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -86↓136.0% | 239↑134.0% | -704↓239.9% | 503↓64.4% | 1,413 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -86↓136.0% | 239↑134.0% | -704↓239.9% | 503↓64.4% | 1,413 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -108↑19.2% | -133↑49.2% | -262↓6.7% | -246↓52.6% | -161 | |
| النفقات الرأسمالية | -87↑50.7% | -176↑32.8% | -262↓6.7% | -246↓52.6% | -161 | |
| الاستحواذات | 24 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1.00↑105.8% | -17 | |
| مشتريات الاستثمارات | -13↑88.3% | -107↑48.5% | -208↑68.0% | -649↑44.4% | -1,168 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2 | 0.00↓100.0% | 1,595↑353.5% | 352↑718.0% | 43 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -17↓1361.3% | 1↑100.4% | -310↓30394.0% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -94↑63.5% | -258↓122.9% | 1,126↑307.8% | -542↑58.4% | -1,302 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 84↑1172.2% | -8↑90.5% | -82↓13.7% | -73↑34.9% | -111 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 84↑1172.2% | -8↑82.8% | -45↓12.1% | -41↑51.8% | -84 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 84↑1172.2% | -8↑78.8% | -37↓15.7% | -32↓17.0% | -27 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -37↑2.0% | -38↓844.0% | -4 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 47↑203.1% | -46↑47.3% | -86↓19.2% | -73↑26.4% | -99 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 3↑151.2% | -5↓186.4% | -2↑85.7% | -12↓103.1% | 384 | |
| صافي التغير في النقد | -130↓89.7% | -69↓120.6% | 334↑370.8% | -123↓131.4% | 393 | |
| النقد في بداية الفترة | 529↓11.5% | 598↑118.5% | 273↓29.3% | 387↑6802.4% | -6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 398↓24.7% | 529↓12.9% | 607↑130.4% | 264↓31.9% | 387 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -173↓373.6% | 63↑106.5% | -966↓475.1% | 258↓79.4% | 1,252 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.