إعمار (4220.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إعمار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -9↑99.2% | -1,059↓408.4% | -208↑80.3% | -1,058↓27.8% | -827 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 267↑5.7% | 252↓1.7% | 257↓8.5% | 280↓9.7% | 310 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -272↓387.5% | 95↑117.6% | -540↓245.5% | 371↓36.3% | 583 | |
| الحسابات المدينة | -530↓489.3% | 136↑1032.6% | 12↓97.7% | 519↓9.7% | 574 | |
| المخزون | 138↑1144.2% | -13↓110.1% | 131↑168.9% | 49↑136.7% | 21 | |
| الحسابات الدائنة | 108↑1643.4% | 6↑102.1% | -292↑18.9% | -360↓2764.9% | -13 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↑132.2% | -34↑91.2% | -391↓339.3% | 163↑749.9% | -25 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -62↓113.1% | 473↑222.7% | 147↓18.1% | 179↑148.1% | 72 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -77↑67.8% | -239↑30.8% | -345↓51.6% | -227↓265.2% | 138 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -77↑67.8% | -239↑30.8% | -345↓51.6% | -227↓265.2% | 138 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -103↑59.9% | -257↓377.6% | -54↓1589.2% | -3↑68.5% | -10 | |
| النفقات الرأسمالية | -102↑60.1% | -257↓376.9% | -54↓1591.6% | -3↑68.5% | -10 | |
| الاستحواذات | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 25 | |
| مشتريات الاستثمارات | -12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -80↑86.6% | -598 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 15 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 80↓88.5% | 700 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 33↓65.9% | 97↑22.9% | 79↑2245.6% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -100↑55.4% | -224↓620.9% | 43↓43.1% | 76↓36.7% | 119 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 401↓27.0% | 550↑37.9% | 399↑6302.7% | -6↑87.5% | -52 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 550↑37.9% | 399↑6302.7% | -6↑87.5% | -52 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -19 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↑74.6% | -14 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 398↓25.7% | 536↑34.4% | 399↑6302.7% | -6↑92.3% | -84 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 221↑201.9% | 73↓24.4% | 97↑161.2% | -158↓191.4% | 173 | |
| النقد في بداية الفترة | 256↑43.0% | 179↑118.0% | 82↓65.8% | 240↑37.5% | 175 | |
| النقد في نهاية الفترة | 477↑89.1% | 252↑40.9% | 179↑118.0% | 82↓76.4% | 348 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -179↑63.8% | -495↓24.3% | -399↓72.9% | -231↓280.8% | 128 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.