البحر الأحمر (4230.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة البحر الأحمر — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 62↑135.7% | 26↓83.4% | 158↑387.4% | 32↑454.0% | 6 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 62↑135.7% | 26↓83.4% | 158↑387.4% | 32↑454.0% | 6 | |
| صافي المستحقات | 1,477↑20.6% | 1,224↑90.9% | 641↑228.3% | 195↓12.7% | 224 | |
| الحسابات المدينة | 677↑27.8% | 529↓16.6% | 635↑400.5% | 127↓18.9% | 156 | |
| مستحقات أخرى | 800↑15.2% | 695↑8795.9% | 8↓88.6% | 69↑1.6% | 67 | |
| المخزون | 95↑56.5% | 61↑38.6% | 44↓40.3% | 74↓48.0% | 141 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 289↓29.7% | 411↓18.3% | 503↑488.4% | 85↓12.0% | 97 | |
| أصول متداولة أخرى | 39↓34.3% | 60↑46.8% | 41↑174.6% | 15↑68.0% | 9 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 1,962↑10.1% | 1,782↑28.5% | 1,387↑245.3% | 402↓15.8% | 477 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 132↓14.4% | 154↑18.0% | 130↑16.7% | 112↓11.8% | 127 | |
| الشهرة | 208↑0.0% | 208↓48.5% | 403↑790776.5% | 0.05↑0.0% | 0.05 | |
| الأصول غير الملموسة | 185↓34.6% | 283↑15662.5% | 2↓22.4% | 2↓29.3% | 3 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 393↓19.9% | 491↑21.2% | 405↑17009.2% | 2↓28.9% | 3 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 459↓17.8% | 558↑112.3% | 263↓23.7% | 345 | |
| الأصول الضريبية | 2↑20.8% | 1↑23.2% | 1↑100.5% | -263↑23.7% | -345 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 557 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 263↓23.7% | 345 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,084↓1.9% | 1,105↑0.9% | 1,095↑190.4% | 377↓20.6% | 475 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 3,046↑5.5% | 2,888↑16.3% | 2,482↑218.7% | 779↓18.2% | 952 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 911↑16.7% | 781↑120.8% | 354↑74.6% | 202↓10.0% | 225 | |
| الحسابات الدائنة | 790↑34.2% | 589↑89.4% | 311↑80.0% | 173↓11.4% | 195 | |
| ذمم دائنة أخرى | 121↓36.7% | 192↑349.3% | 43↑43.5% | 30↓0.7% | 30 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 131↑589.1% | 19↑9.3% | 17 | |
| الديون قصيرة الأجل | 235↑117.0% | 108↑3.4% | 105↓14.4% | 122↓12.6% | 140 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 25↓5.2% | 27↑11.9% | 24↑79.6% | 13↓6.7% | 14 | |
| الضرائب المستحقة | 121↑27.7% | 95↑122.5% | 43↑42.4% | 30↓2.8% | 31 | |
| الإيرادات المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 47↑183.0% | 17 | |
| التزامات متداولة أخرى | 610↓45.4% | 1,117↓7.2% | 1,204↑505.3% | 199↑24.0% | 160 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,782↓12.4% | 2,033↑11.9% | 1,817↑201.3% | 603↑5.1% | 574 | |
| الديون طويلة الأجل | 166↓22.9% | 216↓3.1% | 223 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 16↓44.6% | 28↓0.6% | 28↓14.6% | 33↓4.5% | 35 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 150↑29.4% | 116↑1.2% | 115↑135.3% | 49↓14.5% | 57 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 332↓7.7% | 360↑6.8% | 337↑311.4% | 82↓10.7% | 92 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 41↓25.4% | 55↑5.1% | 52↑12.4% | 46↓5.2% | 49 | |
| إجمالي الالتزامات | 2,114↓11.7% | 2,393↑11.1% | 2,154↑214.4% | 685↑3.0% | 665 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 483↑59.6% | 302↑0.0% | 302↑0.0% | 302↓49.6% | 600 | |
| الأرباح المحتجزة | -337↓18.8% | -283↓37.0% | -207↓19.9% | -172↑38.2% | -279 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0.00↑100.0% | -12↑0.0% | -12↑0.0% | -12↑0.0% | -12 | |
| حقوق مساهمين أخرى | -12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -12↑0.0% | -12 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 430↑5814.1% | 7↓91.3% | 84↓29.1% | 118↓61.8% | 309 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 932↑88.5% | 494↑50.8% | 328↑250.0% | 94↓67.3% | 287 | |
| حقوق الأقلية | 502↑3.1% | 487↑99.5% | 244↑1099.2% | -24↓7.2% | -23 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 3,046↑5.5% | 2,888↑16.3% | 2,482↑218.7% | 779↓18.2% | 952 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 459↓17.8% | 558↑112.3% | 263↓23.7% | 345 | |
| إجمالي الديون | 443↑16.8% | 379↓0.2% | 380↑124.8% | 169↓10.7% | 189 | |
| صافي الدين | 381↑7.9% | 353↑58.9% | 222↑62.6% | 137↓25.5% | 183 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.