البحر الأحمر (4230.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة البحر الأحمر — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -27↓189.1% | 31↑241.5% | -22↑88.9% | -195↓61.7% | -120 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 183↓0.6% | 184↑156.8% | 72↑6.4% | 67↓9.9% | 75 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -218↑24.5% | -288↓197.4% | -97↓202.3% | 95↑137.1% | 40 | |
| الحسابات المدينة | -431↑19.7% | -537↑37.2% | -855↓3886.0% | 23↓35.9% | 35 | |
| المخزون | -52↓235.7% | -16↑96.1% | -400↓665.2% | 71↑544.4% | -16 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 116↓58.9% | 283↑1372.2% | -22↓139.1% | 57 | |
| رأس مال عامل آخر | 265↑372.7% | 56↓93.6% | 875↑3588.9% | 24↑165.8% | -36 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 112↑201.5% | 37↓44.6% | 67↑48.3% | 45↑1036.1% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 50↑239.1% | -36↓277.9% | 20↑58.1% | 13↑222.9% | -10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 50↑239.1% | -36↓277.9% | 20↑58.1% | 13↑222.9% | -10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -29↑36.4% | -46↓350.2% | -10↓600.8% | -1↑63.6% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -29↑36.5% | -46↓341.6% | -10↓615.6% | -1↑63.6% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -124↓2738.4% | 5 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -31↓75.3% | -18↓406.0% | 6↑350.1% | -2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -61↑5.0% | -64↑50.4% | -128↓3288.7% | -4↑5.1% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 71↑1334.5% | -6↓102.4% | 242↑1471.7% | -18↓717.9% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 71↑1334.5% | -6↓102.4% | 242↑750.7% | 29↑1418.8% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -46 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -25↑1.2% | -26↓197.5% | -9↓123.2% | 37↑495.5% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 45↑244.2% | -31↓113.5% | 234↑1097.5% | 20↑268.8% | -12 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.29 | |
| صافي التغير في النقد | 35↑126.8% | -131↓204.5% | 126↑374.3% | 27↑202.9% | -26 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↓83.2% | 158↑388.7% | 32↑454.0% | 6↓81.5% | 32 | |
| النقد في نهاية الفترة | 62↑132.4% | 27↓83.2% | 158↑388.7% | 32↑454.0% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 21↑125.9% | -82↓922.2% | 10↓12.7% | 11↑179.0% | -14 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.