سينومي ريتيل (4240.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سينومي ريتيل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -457↓131.6% | -197↑82.3% | -1,113↓995.5% | 124↑226.8% | 38 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 412↓23.0% | 535↓6.5% | 572↓17.7% | 695↓6.4% | 743 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -959↓243.9% | 666↓23.0% | 865↑1087.9% | -88↓144.5% | -36 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -119 | 0.00 | |
| المخزون | -18↓122.1% | 82↓60.3% | 207↓44.9% | 375↑164.5% | -582 | |
| الحسابات الدائنة | -943 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -351 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↓99.6% | 584↓11.2% | 658↑8385.8% | 8↓98.6% | 546 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 319↓4.1% | 333↓68.6% | 1,060↑2040.5% | -55↓114.9% | 367 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -685↓151.3% | 1,336↓3.5% | 1,384↑104.3% | 678↓39.1% | 1,112 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -685↓151.3% | 1,336↓3.5% | 1,384↑104.3% | 678↓39.1% | 1,112 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -105↑49.7% | -209↑12.6% | -239↑29.8% | -340↓10.9% | -307 | |
| النفقات الرأسمالية | -102↑53.5% | -219↑30.8% | -317↑6.9% | -340↓10.9% | -307 | |
| الاستحواذات | 25↓92.2% | 327↑2634.0% | -13↓175.9% | 17↑122.6% | -75 | |
| مشتريات الاستثمارات | -2 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -14 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 174↑116.1% | 81 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -14↑81.5% | -73↑8.7% | -81 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -82↓178.4% | 104↑168.8% | -151↑55.1% | -337↑11.7% | -382 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 1,120↑268.7% | -664↓54.9% | -429 | — | — | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -664↓54.9% | -429 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 1,120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -379↑44.3% | -680↑8.3% | -742↓46547.4% | -2↑99.8% | -789 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 741↑155.1% | -1,344↓14.9% | -1,170↓205.9% | -383↑63.1% | -1,038 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 13↑147.8% | -28↓48.6% | -19↓136.5% | 51↑498.0% | -13 | |
| صافي التغير في النقد | -12↓117.9% | 68↑54.4% | 44↑116.1% | -274↑14.4% | -320 | |
| النقد في بداية الفترة | 256↑36.2% | 188↑30.6% | 144↓69.2% | 468↑0.0% | 468 | |
| النقد في نهاية الفترة | 244↓4.8% | 256↑36.2% | 188↓2.9% | 194↑31.2% | 148 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| التدفق النقدي الحر | -787↓170.5% | 1,117↑4.6% | 1,068↑216.4% | 337↓58.1% | 806 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.