جبل عمر (4250.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جبل عمر — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2,393↑969.2% | 224↑497.1% | 37↑110.6% | -352↓130.5% | 1,157 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 460↑18.0% | 390↑37.2% | 284↑6.5% | 267↓2.3% | 273 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -256↓17.4% | -218↑43.6% | -386↓1591.2% | 26↑105.3% | -492 | |
| الحسابات المدينة | 44↓1.9% | 45↓46.9% | 84↑168.4% | -123↑53.2% | -262 | |
| المخزون | 0.00↓100.0% | 21 | 0.00↓100.0% | 41↑5135.9% | -0.82 | |
| الحسابات الدائنة | -178↑19.6% | -221↑41.4% | -378↓252.4% | 248↑262.3% | -153 | |
| رأس مال عامل آخر | -122↓95.3% | -62↑32.6% | -93↑34.2% | -141↓83.1% | -77 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2,555↓224.3% | -788↓191.5% | -270↓158.1% | -105↑94.1% | -1,762 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 42↑110.7% | -392↓17.1% | -335↓103.7% | -164↑80.0% | -824 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42↑110.7% | -392↓17.1% | -335↓103.7% | -164↑80.0% | -824 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -527↓83.5% | -287↑63.2% | -781↑35.8% | -1,216↓165.4% | -458 | |
| النفقات الرأسمالية | -526↓83.1% | -287↑63.2% | -781↑35.7% | -1,216↓165.4% | -458 | |
| الاستحواذات | 3,856 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -370↓200.4% | 368 | |
| مشتريات الاستثمارات | -21 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.48↑99.9% | -368 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 370↑737.5% | 44 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 476↓32.3% | 703↑90.2% | 370↓45.4% | 677 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 3,308↑1649.1% | 189↑344.3% | -77↑90.8% | -846↓421.7% | 263 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2,899↓853.3% | 385↑3.8% | 371↓63.8% | 1,024↑13.9% | 899 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2,899↓853.3% | 385↑3.8% | 371↓63.8% | 1,024↑13.9% | 899 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -51 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -51 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.16↓44.1% | 0.29 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2,899↓853.0% | 385↑3.8% | 371↓63.7% | 1,022↑21.9% | 839 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 491↑170.1% | 182↑537.5% | -42↓447.4% | 12↓95.7% | 277 | |
| النقد في بداية الفترة | 818↑15.9% | 705↑107.2% | 340↑3.6% | 328↑541.1% | 51 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,308↑47.5% | 887↑196.8% | 299↓12.2% | 340↑3.6% | 328 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -484↑28.8% | -680↑39.1% | -1,116↑19.1% | -1,380↓7.6% | -1,282 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.