بدجت السعودية (4260.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بدجت السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 350↑12.3% | 312↑12.4% | 277↑7.1% | 259↑13.5% | 228 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 553 | 0.00↓100.0% | 320↑21.6% | 264↑17.7% | 224 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -830↓19.5% | -695↓13.2% | -613↓396.9% | 207↓34.2% | 314 | |
| الحسابات المدينة | -87↓101.9% | -43↑32.5% | -64↑13.6% | -74↓1284.2% | 6 | |
| المخزون | 640↑20.1% | 532↑56.7% | 340↑76.0% | 193↓26.5% | 262 | |
| الحسابات الدائنة | -10↓117.0% | 59↑214.1% | 19↓74.1% | 72↑137.8% | 30 | |
| رأس مال عامل آخر | -1,373↓10.5% | -1,242↓36.8% | -908↓5935.2% | 16↑2.6% | 15 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 47↓89.8% | 466↑1827.4% | 24↑102.4% | -1,021↓64.5% | -620 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 120↑45.3% | 83↑888.0% | 8↑102.9% | -291↓299.9% | 146 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 120↑45.3% | 83↑888.0% | 8↑102.9% | -291↓299.9% | 146 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -28 | 0.00↑100.0% | -10↑23.0% | -13↑50.5% | -26 | |
| النفقات الرأسمالية | -32↑28.5% | -44↓281.4% | -12↑11.2% | -13↑50.5% | -26 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -15 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3↑80.2% | -18↓16452.8% | 0.11↑105.8% | -2↑90.3% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -31↓76.7% | -18↓77.9% | -10↑23.8% | -13↑68.5% | -41 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 51↓62.5% | 137↓23.5% | 179↓48.8% | 349↑10576.7% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 51↓62.5% | 137↓23.5% | 179↓52.0% | 372↑11262.4% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -23 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -117↓10.3% | -106↑25.3% | -142↓11.2% | -128↑2.7% | -132 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -117↓10.3% | -106↑25.3% | -142↓11.2% | -128↑2.7% | -132 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -50↓13.7% | -44↓97.2% | -22 | 0.00↑100.0% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -116↓774.1% | -13↓193.1% | 14↓93.6% | 221↑251.6% | -146 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.03 | |
| صافي التغير في النقد | -29↓156.5% | 52↑310.0% | 13↑115.1% | -83↓101.5% | -41 | |
| النقد في بداية الفترة | 86↑152.1% | 34↑59.0% | 21↓79.6% | 105↓28.3% | 146 | |
| النقد في نهاية الفترة | 57↓34.1% | 86↑152.1% | 34↑59.0% | 21↓79.6% | 105 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 89↑129.9% | 39↑1301.1% | -3↑98.9% | -305↓354.9% | 119 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.