ذيب (4261.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ذيب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 185↓1.2% | 187↑31.7% | 142↓30.3% | 204↑53.8% | 132 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 415↑20.3% | 345↑3.9% | 332↑15.9% | 287↑13.7% | 252 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 104↓59.3% | 256↑72.2% | 149↑315.8% | -69↓168.0% | 101 | |
| الحسابات المدينة | -125↓72.1% | -73↑6.7% | -78↑5.4% | -82↓67.5% | -49 | |
| المخزون | 315↑21.0% | 261↑30.7% | 199↑49.4% | 133↑27.1% | 105 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.45↓101.2% | 38↑180.8% | -47↓176.1% | 62 | |
| رأس مال عامل آخر | -86↓226.6% | 68↑708.5% | -11↑84.6% | -72↓329.2% | -17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1,004↓21.5% | -826↓16.1% | -712↓46.0% | -487↓11.1% | -439 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -300↓674.9% | -39↑56.5% | -89↓35.1% | -66↓239.9% | 47 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -300↓674.9% | -39↑56.5% | -89↓35.1% | -66↓239.9% | 47 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11↑13.9% | -12↓12.9% | -11↓102.1% | -5↑14.9% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -11↑13.9% | -12↓12.9% | -11↓102.1% | -5↑14.9% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -11↑13.9% | -12↓12.9% | -11↓102.1% | -5↑14.9% | -6 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 550↑115.0% | 256↑12.1% | 228↓19.2% | 283↑668.9% | 37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 550↑115.0% | 256↑12.1% | 228↓19.2% | 283↑304.9% | 70 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -33 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -96↓16.1% | -83↓6.0% | -78↑15.3% | -92↓136.3% | -39 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -96↓16.1% | -83↓6.0% | -78↑15.3% | -92↓136.3% | -39 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -150↓7.3% | -140↓42.1% | -98↓28.6% | -76↓277.7% | -20 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 304↑816.6% | 33↓35.9% | 52↓54.5% | 114↑602.3% | -23 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -7↑61.8% | -18↑63.0% | -48↓213.5% | 42↑132.9% | 18 | |
| النقد في بداية الفترة | 35↓33.7% | 53↓47.3% | 100↑73.4% | 58↑46.1% | 40 | |
| النقد في نهاية الفترة | 28↓19.4% | 35↓32.7% | 52↓48.0% | 100↑73.4% | 58 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -311↓509.9% | -51↑49.0% | -100↓40.1% | -71↓274.6% | 41 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.