لومي (4262.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لومي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 198↑9.9% | 180↑12.3% | 161↑11.8% | 144↑35.4% | 106 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 393↑2.2% | 385↑42.5% | 270↑1.9% | 265↑28.8% | 206 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -279↑13.5% | -323↓172.6% | -118↑82.7% | -683↓26.5% | -540 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -41↑69.2% | -132↓396.0% | -27↑72.8% | -98 | |
| المخزون | 0.00↑100.0% | -0.55↓19.3% | -0.46↑56.9% | -1↓171.8% | -0.39 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -323↓196.4% | 335↑108.6% | 160↑3.8% | 155 | |
| رأس مال عامل آخر | -279↓778.4% | 41↑112.8% | -321↑60.7% | -815↓36.8% | -596 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 670↑248.4% | -451↑59.3% | -1,109↓690.9% | 188↑134.0% | 80 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 982↑569.9% | -209↑73.1% | -777↓798.9% | -86↑41.6% | -148 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 982↑569.9% | -209↑73.1% | -777↓798.9% | -86↑41.6% | -148 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -844↓3892.3% | -21↑48.1% | -41↓1634.5% | -2↑5.1% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -844↓3479.8% | -24↑44.8% | -43↓1716.8% | -2↑5.1% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -8↓297.3% | -2↓118.4% | 11 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -844↓2828.0% | -29↑32.5% | -43↓624.2% | 8↑429.0% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 263↓68.9% | 846↑71.6% | 493↑710.3% | -81 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 263↓68.9% | 846↑71.6% | 493↑710.3% | -81 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -146↓299.4% | -37↓6.2% | -34↑91.0% | -383↓264.8% | 232 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -146↓164.5% | 226↓72.1% | 811↑634.9% | 110↓27.1% | 151 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -30↓151.9% | -12↓42.7% | -8↓125.6% | 32↑2913.3% | 1 | |
| النقد في بداية الفترة | 30↓28.4% | 41↓16.6% | 49↑185.2% | 17↑6.6% | 16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 30↓28.4% | 41↓16.6% | 49↑185.2% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 138↑159.2% | -233↑71.6% | -818↓821.6% | -89↑40.9% | -150 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.