سال (4263.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سال — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 698↑0.5% | 694↑36.2% | 510↑40.6% | 362↑31.5% | 276 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 112↑2.7% | 109↓19.2% | 135↑13.3% | 119↑8.4% | 110 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 90↑612.6% | -18↑79.8% | -87↓273.0% | -23↑73.7% | -89 | |
| الحسابات المدينة | 96↑231.7% | -73↑58.6% | -177↓175.3% | -64↓296.6% | 33 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00↓100.0% | 31↑200.0% | -31 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -8↓110.2% | 83↑509.5% | -20↓141.1% | 49↑13101.3% | 0.37 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑109.2% | -27↓134.3% | 79↑251.5% | 22↑118.4% | -122 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 57↑458.1% | 10↓92.6% | 138↑41.5% | 98↓64.6% | 276 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 957↑20.3% | 796↑14.4% | 696↑25.2% | 556↑43.8% | 387 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 957↑20.3% | 796↑14.4% | 696↑25.2% | 556↑43.8% | 387 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -144↓99.8% | -72↑1.2% | -73↑25.9% | -98↑33.4% | -148 | |
| النفقات الرأسمالية | -140↓95.0% | -72↑1.2% | -73↑25.9% | -98↑33.4% | -148 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -500 | 0.00↑100.0% | -380 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 380 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 500↑2227.6% | -24↓106.2% | 378↑198.9% | -383 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -144↓133.6% | 428↑171.8% | -596↓311.7% | 282↑153.4% | -528 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -57↓597.8% | 11↓88.9% | 103↑260.4% | -64↓116.0% | 403 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -57↓597.8% | 11↓88.9% | 103↑260.4% | -64↓116.0% | 403 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -478↑3.1% | -494↓40.2% | -352↓38.0% | -255↓155.0% | -100 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -478↑3.1% | -494↓40.2% | -352↓38.0% | -255↓155.0% | -100 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -98↓8.9% | -90↓12.5% | -80↓14.9% | -70↑81.9% | -385 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -634↓10.7% | -572↓73.9% | -329↑15.4% | -389↓374.0% | -82 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 715 | |
| صافي التغير في النقد | 180↓72.4% | 652↑383.8% | -230↓151.2% | 448↑301.1% | -223 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,362↑91.7% | 710↓24.4% | 940↑91.2% | 492↓31.2% | 715 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,542↑13.2% | 1,362↑91.7% | 710↓24.4% | 940↑91.2% | 492 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 817↑12.9% | 724↑16.2% | 623↑36.1% | 458↑91.4% | 239 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.