شري (4265.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شري — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 19↑12.8% | 17↑10.7% | 15↓5.0% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38↑25.5% | 30↑23.7% | 24↓11.3% | 27 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 61↑710.0% | -10↓117.9% | 56↑246.1% | 16 | |
| الحسابات المدينة | -21↓31.2% | -16↓26.7% | -13↓42.1% | -9 | |
| المخزون | 29↑14.9% | 25↓32.6% | 38↑119.0% | 17 | |
| الحسابات الدائنة | 57↑292.6% | -30↓203.3% | 29↑203.2% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓136.6% | 10↑311.6% | 3↑274.6% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↓119.9% | 6↑831.6% | 0.60↓56.1% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 117↑176.7% | 42↓56.1% | 96↑58.0% | 61 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 117↑176.7% | 42↓56.1% | 96↑58.0% | 61 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -125↓13.3% | -111↑27.7% | -153↓261.1% | -42 | |
| النفقات الرأسمالية | -125↓13.1% | -111↑27.6% | -153↓262.8% | -42 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.03↑99.6% | 0.02 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -125↓13.2% | -111↑27.7% | -153↓261.1% | -42 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 10↓87.4% | 79↑31.7% | 60↑916.1% | -7 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 10↓87.4% | 79↑31.7% | 60↑916.1% | -7 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -15 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓19.3% | -1↓14.4% | -0.95↓49.2% | -0.63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 9↓88.9% | 78↑31.9% | 59↑362.0% | -23 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.19↑98.1% | -10↓319.6% | -2↓155.6% | 4 | |
| صافي التغير في النقد | 0.01↑37.1% | 0.01↑2039.7% | 0.00↑109.5% | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.01↑1450.6% | 0.00↑208.7% | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.02↑128.3% | 0.01↑1447.2% | 0.00↑209.7% | 0.00 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -8↑87.8% | -68↓20.8% | -57↓402.1% | 19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.