طباعة وتغليف (4270.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة طباعة وتغليف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -267↓21.8% | -219↓65.8% | -132↓2211.1% | -6↑90.3% | -59 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 51 | 0.00↓100.0% | 57↑1.0% | 57↑12.3% | 51 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 41↓33.5% | 62↓41.1% | 106↑861.9% | -14↑9.3% | -15 | |
| الحسابات المدينة | 54↑211.5% | 17↓65.3% | 50↑663.5% | -9↑64.1% | -25 | |
| المخزون | 53↑35.6% | 39↓45.8% | 72↑240.2% | -51↓8.4% | -47 | |
| الحسابات الدائنة | -64↓496.8% | 16 | 0.00↑100.0% | -5↓109.1% | 51 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↑85.4% | -10↑37.4% | -17↓132.7% | 51↑717.1% | 6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 149↓33.1% | 222↑160.2% | 85↑152.4% | 34↓5.0% | 36 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -27↓141.4% | 65↓44.2% | 116↑63.3% | 71↑508.6% | 12 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -27↓141.4% | 65↓44.2% | 116↑63.3% | 71↑508.6% | 12 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9 | 0.00↑100.0% | -13↑30.6% | -19↓12.7% | -17 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↑66.0% | -25↓95.7% | -13↑30.6% | -19↓12.7% | -17 | |
| الاستحواذات | 6 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.87↓8.2% | 0.94 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.02↓98.2% | 1↑565.5% | 0.15↓81.4% | 0.83 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↓13829.5% | 0.02↑100.2% | -12↑33.0% | -18↓14.0% | -16 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 14↑284.9% | -8 | 0.00↑100.0% | -9↓123.2% | 37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 85↑1185.2% | -8 | 0.00↑100.0% | -9↓123.2% | 37 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 1↑102.0% | -64↑40.3% | -107↓173.6% | -39↓4.5% | -37 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 16↑122.1% | -71↑33.0% | -107↓124.3% | -48↓12875.2% | -0.37 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.06↑86.2% | 0.03↑473.6% | -0.01↓369.4% | 0.00↓89.5% | 0.03 | |
| صافي التغير في النقد | -13↓104.8% | -7↓170.5% | -2↓141.9% | 6↑157.6% | -10 | |
| النقد في بداية الفترة | 20↓24.7% | 27↓8.4% | 29↑25.0% | 23↓30.2% | 33 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓67.3% | 20↓24.7% | 27↓8.4% | 29↑25.0% | 23 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -35↓189.9% | 39↓61.8% | 103↑96.7% | 52↑1172.6% | -5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.