المملكة (4280.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المملكة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2,308↑59.1% | 1,451↑43.2% | 1,013↓86.1% | 7,306↑449.3% | 1,330 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 190↓3.7% | 197↓46.6% | 369↑86.3% | 198↑56.4% | 126 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -103↓105.9% | 1,748↑1419.1% | -133↓122.4% | 591↑447.5% | 108 | |
| الحسابات المدينة | -554↓137.3% | 1,485↑729.6% | -236↓1197.3% | -18↓181.5% | 22 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 86↓49.3% | 170 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -24↑80.8% | -126↓132.1% | 393↑2379.1% | -17 | |
| رأس مال عامل آخر | 451↑55.8% | 289↑26.1% | 229↑76.9% | 130↑292.2% | -67 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1,409↓95.3% | -722↓32.0% | -547↑91.4% | -6,341↓718.4% | -775 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 986↓63.1% | 2,675↑280.6% | 703↓59.9% | 1,754↑122.1% | 790 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 986↓63.1% | 2,675↑280.6% | 703↓59.9% | 1,754↑122.1% | 790 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -436↓57.6% | -277↑40.9% | -468↓209.6% | -151↓46.4% | -103 | |
| النفقات الرأسمالية | -436↓57.7% | -277↑3.0% | -285↓88.5% | -151↓46.4% | -103 | |
| الاستحواذات | 575↑346.9% | -233 | 0.00↓100.0% | 8,289↑4003.7% | 202 | |
| مشتريات الاستثمارات | -107↑96.5% | -3,053 | 0.00↑100.0% | -8,756↓288.2% | -2,256 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,012↓72.5% | 3,673 | 0.00↓100.0% | 826↑2189.0% | 36 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 382↓73.6% | 1,450↓63.2% | 3,946↑1220.4% | 299↑640.2% | -55 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1,426↓8.6% | 1,561↓55.1% | 3,478↑586.5% | 507↑123.3% | -2,176 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -531↑73.1% | -1,974↑39.7% | -3,277↓283.8% | 1,783↑61.2% | 1,106 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -531↑73.1% | -1,974↑39.7% | -3,277↓283.8% | 1,783↑61.2% | 1,106 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -1,038↓0.0% | -1,038↑0.0% | -1,038↓10.1% | -943↓43.7% | -656 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -1,038↓0.0% | -1,038↑0.0% | -1,038↓10.1% | -943↓43.7% | -656 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1,008↑25.5% | -1,353↓5.7% | -1,280↓40.9% | -909↓79.1% | -507 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2,577↑41.0% | -4,365↑22.0% | -5,594↓8065.0% | -69↓19.4% | -57 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -164↓27.1% | -129↑90.9% | -1,413↓164.5% | 2,192↑251.8% | -1,444 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,496↓8.0% | 1,625↓46.5% | 3,039↑259.1% | 846↓63.0% | 2,290 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,332↓11.0% | 1,496↓8.0% | 1,625↓46.5% | 3,039↑259.1% | 846 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 550↓77.1% | 2,398↑474.1% | 418↓73.9% | 1,603↑133.6% | 686 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.