الخليج للتدريب (4290.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الخليج للتدريب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 15↓84.2% | 96↑2532.4% | -4↓119.9% | 20↓42.7% | 35 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 87↑5.0% | 83↑4.6% | 79↑9.6% | 72↑6.4% | 68 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -65↓93.3% | -34↑25.9% | -45↓324.5% | -11↑77.0% | -46 | |
| الحسابات المدينة | -39↓555.7% | 9↑111.3% | -77↓272.6% | -21↑70.0% | -69 | |
| المخزون | 0.08↓93.5% | 1↓64.7% | 4↑113.2% | -27↓1743.4% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -4↓115.6% | 27↑32.9% | 20↑962.7% | 2↓73.4% | 7 | |
| رأس مال عامل آخر | -22↑69.2% | -70↓1023.2% | 8↓78.5% | 35↑165.0% | 13 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 68↑3504.8% | 2↓98.1% | 101↑108.3% | 49↑332.3% | -21 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 105↓28.6% | 147↑12.3% | 131↑0.8% | 130↑270.5% | 35 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 105↓28.6% | 147↑12.3% | 131↑0.8% | 130↑270.5% | 35 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -44↓3.9% | -42↑46.8% | -79↑17.5% | -96↑9.6% | -106 | |
| النفقات الرأسمالية | -39↑3.2% | -40↑54.7% | -88↑8.5% | -96↑9.6% | -106 | |
| الاستحواذات | -13 | 0.00↑100.0% | -29↑50.1% | -57↓5246.8% | 1 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 7↑10.4% | 6 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 82↑4577.5% | 2↓7.0% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -50↓38.9% | -36↓38.3% | -26↑83.1% | -153↓48.6% | -103 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 26↓56.3% | 59↑20.1% | 49↑41.4% | 35↑115.5% | 16 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 34↓44.5% | 62↑2341.5% | -3↓105.4% | 51↓13.0% | 58 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -8↓252.9% | -2↓104.6% | 52↑431.8% | -16↑62.6% | -42 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 200 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31 | 0.00↓100.0% | 200 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31↓377.5% | 11↓94.5% | 200 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↓97.0% | -3↑75.3% | -11 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↓97.0% | -3↑75.3% | -11 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -112↑11.2% | -126↑23.3% | -164↓84.6% | -89↓6.5% | -83 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -86↓29.0% | -66↑44.7% | -120↓111.8% | -57↓133.0% | 172 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 4↑720.9% | -0.59↑29.9% | -0.84↓213.3% | 0.74 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -27↓160.5% | 44↑379.3% | -16↑80.2% | -80↓176.9% | 104 | |
| النقد في بداية الفترة | 69↑184.8% | 24↓39.4% | 40↓67.1% | 122↑451.8% | 22 | |
| النقد في نهاية الفترة | 43↓38.0% | 69↑181.9% | 24↓42.2% | 42↓66.6% | 126 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 66↓38.0% | 107↑148.5% | 43↑26.9% | 34↑147.9% | -71 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.