الوطنية للتعليم (4291.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الوطنية للتعليم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 161↓6.8% | 172↑69.5% | 102↑37.6% | 74↑159.6% | 28 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63↑15.4% | 54↑53.5% | 35↑32.4% | 27↑68.0% | 16 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -42↑71.4% | -147↓358.7% | 57↑11.8% | 51↑14.9% | 44 | |
| الحسابات المدينة | -24↑29.9% | -34↓22.8% | -28↓275.7% | -7↓292.6% | 4 | |
| المخزون | -7↓548.3% | -1↓152.3% | 2↑473.1% | -0.54↑25.6% | -0.72 | |
| الحسابات الدائنة | 3↓69.6% | 10↑597.8% | 1↓30.8% | 2↑248.2% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | -14↑88.4% | -121↓249.4% | 81↑43.3% | 57↑33.7% | 42 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 29↑77.6% | 16↓14.4% | 19↑818.8% | -3↑26.5% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 210↑119.2% | 96↓55.0% | 213↑42.9% | 149↑75.1% | 85 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 210↑119.2% | 96↓55.0% | 213↑42.9% | 149↑75.1% | 85 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -141↓15.0% | -123↓49.5% | -82↓51.5% | -54↓498.6% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -141↓15.2% | -122↓47.7% | -83↓52.5% | -54↓498.6% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.22 | 0.00↑100.0% | -71 | 0.00↑100.0% | -0.86 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.86 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.86 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.00↓100.0% | 2↑176.7% | 0.57↑35.0% | 0.42 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -141↓14.8% | -123↑18.9% | -151↓182.0% | -54↓465.1% | -10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 54↑405.0% | -18↓178.4% | 22↑267.5% | -13↓162.5% | -5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 54↑405.0% | -18↓178.4% | 22↑267.5% | -13↓162.5% | -5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -90↓27.3% | -71↓37.5% | -52↓50.0% | -34↑0.0% | -34 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -90↓27.3% | -71↓37.5% | -52↓50.0% | -34↑0.0% | -34 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -42↓153.1% | -17↑49.9% | -33↓119.7% | -15↓151.4% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -79↑25.3% | -105↓69.0% | -62↑1.0% | -63↓38.2% | -46 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -10↑92.6% | -132↓13323.4% | -0.99↓103.1% | 32↑7.4% | 30 | |
| النقد في بداية الفترة | 36↓78.5% | 169↓0.6% | 170↑23.4% | 137↑27.9% | 108 | |
| النقد في نهاية الفترة | 27↓27.0% | 36↓78.5% | 169↓0.6% | 170↑23.4% | 137 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 69↑360.5% | -26↓120.4% | 130↑37.5% | 95↑24.5% | 76 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.