عطاء (4292.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة عطاء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 84↑22.6% | 69↓5.1% | 72↓4.4% | 76↑98.2% | 38 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 86↑3.8% | 83↓3.1% | 85↑1.1% | 84↑80.0% | 47 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -73↓130.5% | -32↓181.7% | 39↑379.3% | -14↓68.6% | -8 | |
| الحسابات المدينة | -14↓3355.5% | 0.44↓91.6% | 5↑117.2% | -31↓229.9% | 24 | |
| المخزون | 2↑1413.8% | -0.12↑94.8% | -2↓345.6% | 0.98↑510.6% | -0.24 | |
| الحسابات الدائنة | -6↓4.9% | -6↓301.7% | 3↑0.9% | 3↑171.4% | -4 | |
| رأس مال عامل آخر | -54↓108.2% | -26↓178.6% | 33↑156.5% | 13↑146.8% | -27 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 76↑5.9% | 72↑36.9% | 52↑544.8% | 8↓40.7% | 14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 173↓9.7% | 191↓23.1% | 248↑61.2% | 154↑70.5% | 90 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 173↓9.7% | 191↓23.1% | 248↑61.2% | 154↑70.5% | 90 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -87↑27.6% | -121↓94.6% | -62↓33.8% | -46↓395.0% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -88↑27.8% | -122↓97.5% | -62↓33.8% | -46↓395.0% | -9 | |
| الاستحواذات | 10 | 0.00↑100.0% | -61↑69.0% | -195↓402.7% | -39 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38↑2230.4% | -2↓187.4% | 2↑382.0% | 0.42↑607.1% | 0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -39↑68.1% | -122↓1.6% | -120↑50.0% | -241↓401.0% | -48 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -1↓102.1% | 61↑170.7% | -87↓158.9% | 147↑1478.0% | 9 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -1↓101.0% | 127↑994.9% | -14↓109.6% | 147↑226.2% | 45 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -66↑9.7% | -73 | 0.00↑100.0% | -36 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 88 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 88 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -54↓17.7% | -46↓10.0% | -42↓5.2% | -40↑0.0% | -40 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -54↓17.7% | -46↓10.0% | -42↓5.2% | -40↑0.0% | -40 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -100↓166.3% | -38↓344.3% | -8↓140.2% | 21↑423.2% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -156↓591.3% | -23↑83.6% | -137↓207.0% | 128↑445.1% | -37 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -22↓148.7% | 46↑587.0% | -9↓122.8% | 41↑712.3% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 86↑116.7% | 39↓19.3% | 49↑552.9% | 7↑213.2% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 63↓26.2% | 86↑116.7% | 39↓19.3% | 49↑552.9% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 84↑22.6% | 69↓63.2% | 186↑73.0% | 108↑33.0% | 81 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.