دار الأركان (4300.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دار الأركان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,134↑37.1% | 827↑35.5% | 611↑3.8% | 588↑334.4% | 135 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53↓5.6% | 56↑12.4% | 50↑0.1% | 50↑2.6% | 49 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4,327↓23599.4% | -18↓101.6% | 1,115↑1979.1% | -59↓80.0% | -33 | |
| الحسابات المدينة | 775↑240.8% | -550↓196.2% | 572↓56.5% | 1,315↑216.9% | -1,125 | |
| المخزون | -4,105↓390.6% | -837↓346.1% | 340↑132.3% | -1,052↓51.5% | -694 | |
| الحسابات الدائنة | -992↓172.5% | 1,369↑576.2% | 202↑162.8% | -322↓118.0% | 1,787 | |
| رأس مال عامل آخر | -5 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↓82.8% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -180↓250.9% | -51↑85.8% | -359↓187.2% | -125↓47.9% | -85 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -3,319↓507.5% | 814↓42.5% | 1,416↑211.9% | 454↑579.8% | 67 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3,319↓507.5% | 814↓42.5% | 1,416↑211.9% | 454↑579.8% | 67 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↑61.4% | -9↑51.2% | -19↑9.0% | -21↓218.4% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑61.4% | -9↑51.2% | -19↑9.0% | -21↓218.4% | -7 | |
| الاستحواذات | 2↑105.8% | -27 | 0.00↓100.0% | 12↑736.9% | -2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.17 | 0.00↑100.0% | -1,158↓1331.0% | -81↓3285.0% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 87↑3543.5% | 2 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -309↑61.3% | -799↓5947.9% | 14↑224.4% | -11↓2286.5% | -0.46 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -311↑62.8% | -836↑28.2% | -1,164↓8063.6% | -14↓58.8% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 4,396↑236.1% | 1,308↑281.1% | -722↓154.1% | 1,336↑259.7% | -836 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 4,396↑236.1% | 1,308↑281.1% | -722↓154.1% | 1,336↑259.7% | -836 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↑18.9% | -12↓22.3% | -9↓59.8% | -6 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 4,386↑238.4% | 1,296↑277.2% | -732↓154.8% | 1,336↑259.7% | -836 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 756↓40.7% | 1,275↑366.1% | -479↓127.0% | 1,775↑328.1% | -778 | |
| النقد في بداية الفترة | 6,725↑23.4% | 5,450↓8.1% | 5,929↑42.7% | 4,153↓15.8% | 4,932 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7,480↑11.2% | 6,725↑23.4% | 5,450↓8.1% | 5,929↑42.7% | 4,153 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3,323↓512.8% | 805↓42.4% | 1,397↑222.7% | 433↑619.8% | 60 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.