الأندلس (4320.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأندلس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -11↑65.7% | -32↓186.8% | 36↓61.4% | 94↓4.4% | 99 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39↓3.9% | 41↑18.6% | 34↑3.3% | 33↓2.7% | 34 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 22↑543.6% | -5↓148.4% | 10↑122.4% | -46↓367.1% | 17 | |
| الحسابات المدينة | 16↑93.9% | 8↑226.7% | -6↑78.0% | -29↓237.3% | -9 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑147.8% | -13↓178.5% | 17↑199.6% | -17↓164.9% | 26 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 116↓19.8% | 145↑100.0% | 72↑121.6% | 33↑3.8% | 32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 166↑11.8% | 149↓3.0% | 153↑34.4% | 114↓37.1% | 182 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 166↑11.8% | 149↓3.0% | 153↑34.4% | 114↓37.1% | 182 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25↑16.0% | -30↓1214.7% | -2↓364.2% | -0.49↓66.3% | -0.29 | |
| النفقات الرأسمالية | -25↓273.3% | -7↓195.7% | -2↓364.2% | -0.49↓66.3% | -0.29 | |
| الاستحواذات | 6 | 0.00↑100.0% | -13↑56.8% | -30↑30.8% | -44 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -286↓257.1% | -80↑10.8% | -90 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 40 | 0.00↓100.0% | 85↑111.8% | 40↓55.3% | 90 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -40↑78.0% | -181↓1496.1% | 13↑180.3% | -16↑64.9% | -46 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -19↑91.2% | -211↓4.0% | -203↓134.2% | -87↑3.6% | -90 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 27↓42.1% | 47↓78.0% | 214↑2125.8% | 10↓67.6% | 30 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 27↓42.1% | 47↓78.0% | 214↑603.0% | 30↑2.7% | 30 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -47↓100.0% | -23↑50.0% | -47↑0.0% | -47↑20.0% | -58 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -47↓100.0% | -23↑50.0% | -47↑0.0% | -47↑20.0% | -58 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -89↑3.3% | -92↓15.5% | -80↓53.9% | -52↓16.3% | -45 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -109↓58.5% | -69↓178.4% | 88↑198.3% | -89↓21.4% | -73 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 39↑129.8% | -131↓446.7% | 38↑161.3% | -62↓437.1% | 18 | |
| النقد في بداية الفترة | 46↓74.1% | 177↑27.2% | 139↓30.7% | 201↑10.0% | 182 | |
| النقد في نهاية الفترة | 85↑85.0% | 46↓74.1% | 177↑27.2% | 139↓30.7% | 201 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 141↓0.5% | 142↓5.9% | 151↑32.9% | 114↓37.3% | 181 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.