سمو (4323.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سمو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 135↑26.9% | 107↑3.5% | 103↑11.6% | 92↑10.8% | 83 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 | 0.00↓100.0% | 2↑6.9% | 2↑26.3% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 17↑170.6% | -24↓140.8% | 58↑172.0% | -81↓1366.1% | -5 | |
| الحسابات المدينة | 8↑110.6% | -74↓414.6% | -14↓1343.9% | 1↓88.7% | 10 | |
| المخزون | 0.53 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.47↑1411.9% | 0.03 | |
| الحسابات الدائنة | -0.90↓103.3% | 27↑33082.3% | -0.08↓100.2% | 54↑602.6% | -11 | |
| رأس مال عامل آخر | 9↓59.7% | 23↓68.4% | 72↑153.1% | -136↓2672.3% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -33↓159.7% | -13↓419.1% | -2↑91.1% | -27↑15.3% | -32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 122↑73.1% | 70↓56.3% | 161↑1291.9% | -13↓128.6% | 47 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 122↑73.1% | 70↓56.3% | 161↑1291.9% | -13↓128.6% | 47 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1 | 0.00↑100.0% | -0.65↑51.6% | -1↑20.1% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -1 | 0.00↑100.0% | -0.65↑51.6% | -1↑20.1% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.03 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.10↓100.0% | 215 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -86↓474.0% | -15 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 17 | 0.00↓100.0% | 15↓24.3% | 20 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 28↑52.4% | 18↓70.5% | 61↑191.0% | -67 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 16↓42.8% | 28↑151.4% | -54↓182.8% | 65↓55.6% | 146 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -110 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -110 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -50↓100.0% | -25↑66.7% | -75↓100.0% | -38↓100.0% | -19 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -25↑66.7% | -75↓100.0% | -38↓100.0% | -19 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -46↓1866.6% | -2↑2.1% | -2↓12.0% | -2↓664.6% | -0.28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -96↓250.0% | -27↑64.7% | -77↓96.6% | -39↑69.5% | -129 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 71↑1.1% | 71↑137.2% | 30↑149.0% | 12↓81.4% | 64 | |
| النقد في بداية الفترة | 184↑62.1% | 114↑35.5% | 84↑16.6% | 72↑841.1% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 255↑38.7% | 184↑62.1% | 114↑35.5% | 84↑16.6% | 72 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 121↑71.6% | 70↓56.1% | 160↑1179.3% | -15↓132.6% | 45 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.