بنان (4324.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بنان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 34↓3.2% | 36↓21.0% | 45↑5.6% | 43↑70.2% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↑39.3% | 8↑1.4% | 8↑6.9% | 7↑171.7% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↓139.9% | 15↑217.4% | -13↓107.4% | -6↓347.5% | 3 | |
| الحسابات المدينة | -9↓17752.8% | 0.05↑105.1% | -0.96↑22.0% | -1↓228.8% | -0.37 | |
| المخزون | 0.00↓100.0% | 18↑200.0% | -18 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.87↓71.1% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑126.4% | -6↓197.6% | 6↑225.7% | -5↓262.8% | 3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 20↑28.2% | 16↑336.8% | -7↓8.0% | -6↑51.5% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 60↓20.1% | 75↑126.8% | 33↓11.7% | 37↑112.5% | 18 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 60↓25.7% | 80↑143.9% | 33↓11.7% | 37↑112.5% | 18 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.10↓203.8% | -0.03↑96.7% | -0.96↓119.2% | -0.44↑27.4% | -0.60 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.10↓203.8% | -0.03↑96.7% | -0.96↓80.7% | -0.53↑11.9% | -0.60 | |
| الاستحواذات | -55↓370025.5% | 0.02↓34.8% | 0.02↑100.4% | -5↓19.1% | -4 | |
| مشتريات الاستثمارات | -12↓3.5% | -12↓142.7% | -5↑85.4% | -34↓57.5% | -22 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 15↑6.7% | 14↑414.8% | 3↓95.4% | 61↑69.1% | 36 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 6↑5836.9% | -0.10↓101.8% | 5↑104.6% | -116 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -53↓762.1% | 8↑346.8% | -3↓112.3% | 26↑124.4% | -107 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -36↑28.8% | -51↓6327.7% | 0.82↑100.7% | -111↓226.1% | 88 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -36↑28.8% | -51↓978.2% | 6↑113.0% | -45↓150.6% | 88 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↑54.6% | -11 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 40↑2795.6% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 40↑2795.6% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -17↓66.8% | -10↑43.3% | -18↓269.5% | -5 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -17↓66.8% | -10↑43.3% | -18 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -26↓19293.4% | -0.14↓0.5% | -0.13↓100.3% | 49 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -22↑68.3% | -70↓617.4% | -10↑86.8% | -74↓189.0% | 83 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -11↓187.5% | 12↓37.8% | 20↑286.6% | -11↓3614.6% | 0.30 | |
| النقد في بداية الفترة | 36↑53.0% | 23↑576.0% | 3↓75.5% | 14↑2.2% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 25↓30.3% | 36↑53.0% | 23↑576.0% | 3↓75.5% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 60↓25.8% | 80↑151.1% | 32↓13.1% | 37↑116.9% | 17 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.