مسار (4325.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مسار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 983↑97.2% | 499↑57.3% | 317↑1534.6% | -22↑86.7% | -166 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14↑30.9% | 11↑27.6% | 8↑30.1% | 6↓8.1% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 1,067↑1177.9% | -99↑89.4% | -934↓59.5% | -586↓284.7% | 317 | |
| الحسابات المدينة | -626↑41.6% | -1,072↓66.2% | -645↓66.6% | -387 | 0.00 | |
| المخزون | 1,417↑56.1% | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -43 | 0.00↑100.0% | -62↓151.8% | 120↑225.0% | -96 | |
| رأس مال عامل آخر | 319↑386.6% | 66↑128.9% | -227↑28.9% | -319↓177.2% | 413 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -698↓8310.8% | 8↑102.6% | -333↓17.0% | -284↓76.5% | -161 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,366↑226.3% | 419↑144.5% | -942↓6.3% | -886↓29999.1% | -3 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,366↑226.3% | 419↑144.5% | -942↓6.3% | -886↓29999.1% | -3 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -130↓232.5% | -39↑20.3% | -49↓369.1% | -10↓672.8% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -109↓178.9% | -39↑9.6% | -43↓1435.7% | -3↓108.1% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01↓87.2% | 0.07 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,298 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,626↓62.9% | -998 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 315 | 0.00↓100.0% | 383 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 55↑104.9% | -1,112↑15.2% | -1,311↓341.7% | 542↑51500.9% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1,058↑8.1% | -1,151↓17.8% | -977↑10.7% | -1,094↓9.5% | -999 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2,494↓285.6% | 1,344↓12.6% | 1,538↑1042.4% | 135↓80.9% | 706 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 1,344↓12.6% | 1,538↑569.7% | 230↓71.8% | 815 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -2,494 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -95↑13.1% | -109 | |
| صافي إصدار الأسهم | 1,902 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3,000 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 1,902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 1,902 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3,000 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑99.5% | -636↓24779.5% | -3↓13.4% | -2↓21.6% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -595↓184.1% | 707↓53.9% | 1,535↑1059.9% | 132↓96.4% | 3,704 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -286↓1038.5% | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 513↓4.7% | 539↓41.6% | 922↓66.7% | 2,770↑3948.3% | 68 | |
| النقد في نهاية الفترة | 227↓55.8% | 513↓4.7% | 539↓41.6% | 922↓66.7% | 2,770 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1,258↑231.1% | 380↑138.6% | -985↓10.8% | -889↓20594.4% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.