الماجدية (4326.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الماجدية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 293 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -186 | |
| الحسابات المدينة | 7 | |
| المخزون | -25 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -167 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -74 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 36 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 36 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -9 | |
| الاستحواذات | -21 | |
| مشتريات الاستثمارات | -32 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 19 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -47 | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي إصدار الديون | 154 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 154 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -43 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -43 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -122 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11 | |
| تسوية النقد | ||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -21 | |
| النقد في بداية الفترة | 122 | |
| النقد في نهاية الفترة | 101 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 27 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.