حلواني إخوان (6001.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة حلواني إخوان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 43↓31.0% | 62↑178.1% | -79↓371.7% | 29↓75.6% | 119 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38↓0.7% | 38↓7.0% | 41↓9.4% | 46↓2.7% | 47 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 12↑183.1% | -14↓117.3% | 81↑192.5% | -87↓41.3% | -62 | |
| الحسابات المدينة | 0.12↓98.8% | 10↓81.4% | 53↑397.2% | -18↑60.4% | -45 | |
| المخزون | 26↑202.0% | -26↑7.1% | -28↑68.3% | -88↓401.3% | -18 | |
| الحسابات الدائنة | -13↓353.9% | 5↓90.8% | 55↑145.0% | 23↑364.6% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↑35.6% | -3 | 0.00↑100.0% | -4↓3.6% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑113.9% | -24↓176.3% | -9↑45.5% | -16↑43.0% | -28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 96↑55.1% | 62↑81.3% | 34↑218.3% | -29↓137.9% | 76 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 96↑55.1% | 62↑81.3% | 34↑218.3% | -29↓137.9% | 76 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -15↓28.2% | -12↓74.3% | -7↑77.3% | -30↓17.5% | -26 | |
| النفقات الرأسمالية | -15↓28.2% | -12↓67.8% | -7↑76.4% | -30↓17.5% | -26 | |
| الاستحواذات | 10 | 0.00↓100.0% | 2↑400.3% | 0.39↓93.6% | 6 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.73 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.41 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.28↑205.6% | -0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↑54.2% | -12↓112.6% | -6↑81.5% | -30↓52.1% | -20 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -94↑13.9% | -110↓524.4% | 26↓85.3% | 176↑1536.2% | 11 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -16↑85.8% | -110↓524.4% | 26↓83.6% | 158↑1366.2% | 11 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -79 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -71↓50.0% | -47 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -71↓50.0% | -47 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↑5.3% | -9↑66.2% | -26↓120.3% | -12↓78.4% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -103↑13.2% | -119↓21317.6% | -0.55↓100.6% | 93↑316.6% | -43 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -7↓3.7% | -7↑51.1% | -15↑47.2% | -28↓40859.6% | -0.07 | |
| صافي التغير في النقد | -20↑73.7% | -76↓663.2% | 13↑87.5% | 7↓45.7% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 35↓68.2% | 111↑13.8% | 98↑7.9% | 90↑17.1% | 77 | |
| النقد في نهاية الفترة | 15↓56.4% | 35↓68.2% | 111↑13.8% | 98↑7.9% | 90 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 80↑61.5% | 50↑84.8% | 27↑145.6% | -59↓217.4% | 50 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.