هرفي للأغذية (6002.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة هرفي للأغذية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -77↑33.5% | -117↓1489.4% | 8↑125.1% | 4↓97.7% | 162 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 170↓3.7% | 176↑0.8% | 175↑3.3% | 169↑5.1% | 161 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -28↓159.1% | 47↑250.8% | -31↓291.6% | 16↑121.7% | -75 | |
| الحسابات المدينة | -17↓183.9% | 21↑355.2% | -8↓135.1% | 23↑134.6% | -66 | |
| المخزون | -5↓119.5% | 26↓14.0% | 31↑166.2% | -46↓51.6% | -31 | |
| الحسابات الدائنة | 15↑226.6% | -12↑71.2% | -42↓205.3% | 40↑75.3% | 23 | |
| رأس مال عامل آخر | -21↓71.0% | -12↑0.2% | -12↓39.2% | -9↓1138.7% | -0.70 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 79↑175.1% | 29↓25.3% | 39↓37.4% | 62↑131.5% | 27 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 144↑6.1% | 135↓28.9% | 190↓24.1% | 251↓8.5% | 274 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 144↑6.1% | 135↓28.9% | 190↓24.1% | 251↓8.5% | 274 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↑25.8% | -19↑71.0% | -66↑40.1% | -110↓30.0% | -84 | |
| النفقات الرأسمالية | -14↑21.6% | -18↑73.6% | -68↑38.2% | -110↓30.0% | -84 | |
| الاستحواذات | 1 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓71.6% | 5 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3↑84.7% | -20↑77.8% | -90 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22↑1680.1% | -1↓101.5% | 92 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.96↓71.9% | 3↑396.1% | 0.68↑556.6% | -0.15↓109.3% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -12↑25.2% | -16↑66.0% | -46↑64.6% | -130↓72.2% | -75 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -108↓7068.6% | -2↑89.9% | -15↑88.8% | -133 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -108↓7068.6% | -2↑89.9% | -15↑88.8% | -133 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 18↓41.7% | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32 | 0.00↑100.0% | -65 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32 | 0.00↑100.0% | -65 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -128↓646.0% | -17↑85.2% | -116↑0.4% | -116↓16.2% | -100 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -128↓2.4% | -125↑16.3% | -150↓14.1% | -131↑54.3% | -287 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4↑167.0% | -5↓5.8% | -5↑49.1% | -10↑88.5% | -88 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↓36.3% | 15↓25.6% | 20↓33.4% | 30↓74.4% | 119 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13↑38.2% | 10↓36.3% | 15↓25.6% | 20↓33.4% | 30 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 130↑10.3% | 118↓4.2% | 123↓13.0% | 141↓25.6% | 190 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.