كاتريون (6004.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة كاتريون — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 398↓36.9% | 631↓10.1% | 702↑68.4% | 417↑136.4% | 176 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 398↓36.9% | 631↓10.1% | 702↑68.4% | 417↑136.4% | 176 | |
| صافي المستحقات | 1,073↑43.0% | 750↑23.8% | 606↓25.6% | 814↑14.2% | 713 | |
| الحسابات المدينة | 1,057↑47.6% | 716↑19.1% | 601↓26.1% | 814↑14.2% | 713 | |
| مستحقات أخرى | 16↓52.5% | 34↑161.3% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 146↑72.7% | 85↑9.6% | 77↑25.5% | 62↓7.6% | 67 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 37↓13.2% | 43↑45.8% | 29↓16.9% | 35↓12.0% | 40 | |
| أصول متداولة أخرى | 3↓96.7% | 84↑47.6% | 57↑75.1% | 33↓50.4% | 66 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 1,657↑4.0% | 1,593↑8.2% | 1,472↑8.2% | 1,361↑28.2% | 1,062 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1,705↑67.7% | 1,017↑56.4% | 650↑6.9% | 608↓26.3% | 825 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 16 | 0.00↓100.0% | 0.01↓70.6% | 0.04↓91.4% | 0.43 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 16 | 0.00↓100.0% | 0.01↓70.6% | 0.04↓91.4% | 0.43 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 65↑51.0% | 43↑17.3% | 37↓34.0% | 56↑29.2% | 43 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -56↓29.2% | -43 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 8↓76.9% | 35↓2.9% | 36↓42.3% | 62↑43.3% | 43 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,794↑63.9% | 1,095↑51.5% | 723↑7.8% | 670↓22.8% | 869 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 3,452↑28.4% | 2,688↑22.5% | 2,195↑8.1% | 2,031↑5.2% | 1,931 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 292↓4.5% | 305↑96.6% | 155↓1.2% | 157↓63.3% | 428 | |
| الحسابات الدائنة | 274↓3.2% | 283↑82.1% | 155↑14.6% | 136↓67.3% | 415 | |
| ذمم دائنة أخرى | 18↓22.0% | 23 | 0.00↓100.0% | 22↑67.2% | 13 | |
| المصاريف المستحقة | 91 | 0.00↓100.0% | 45↓83.2% | 271↑34.6% | 201 | |
| الديون قصيرة الأجل | 88↑2011.1% | 4↓95.6% | 94↓28.5% | 132↓8.1% | 144 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 52↓44.9% | 94↓28.5% | 132↓8.1% | 144 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00↓100.0% | 20↓21.7% | 26↑17.9% | 22↑67.2% | 13 | |
| الإيرادات المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات متداولة أخرى | 455↑20.4% | 378↑96.4% | 192↑248.4% | -130↓0.1% | -130 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 925↑25.1% | 739↑27.0% | 582↑3.5% | 563↓1.6% | 572 | |
| الديون طويلة الأجل | 382↑142.6% | 157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 393↑137.4% | 165↑10.1% | 150↓14.3% | 175↓47.0% | 331 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 177↑1.8% | 174↓1.5% | 177↑1.8% | 173↑11.3% | 156 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 951↑91.6% | 497↑52.0% | 327↓6.3% | 349↓28.3% | 487 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 393↑80.6% | 218↓11.1% | 245↓20.4% | 307↓35.2% | 474 | |
| إجمالي الالتزامات | 1,877↑51.8% | 1,236↑36.0% | 909↓0.3% | 911↓13.9% | 1,058 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 820↑0.0% | 820↑0.0% | 820↑0.0% | 820↑0.0% | 820 | |
| الأرباح المحتجزة | 510↑32.2% | 386↑75.3% | 220↑308.1% | 54↑127.9% | -193 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 245↓0.4% | 246↑0.0% | 246↑0.0% | 246↑0.0% | 246 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,575↑8.5% | 1,452↑12.9% | 1,286↑14.8% | 1,120↑28.4% | 873 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,575↑8.5% | 1,452↑12.9% | 1,286↑14.8% | 1,120↑28.4% | 873 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 3,452↑28.4% | 2,688↑22.5% | 2,195↑8.1% | 2,031↑5.2% | 1,931 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 65↑51.0% | 43↑17.3% | 37↓34.0% | 56↑29.2% | 43 | |
| إجمالي الديون | 862↑127.5% | 379↑54.9% | 245↓20.4% | 307↓35.2% | 474 | |
| صافي الدين | 464↑283.8% | -252↑44.9% | -458↓316.6% | -110↓136.9% | 298 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.