كاتريون (6004.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كاتريون — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 314↓11.1% | 353↑11.4% | 317↑10.7% | 286↑1933.5% | 14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143↑31.9% | 108↓9.6% | 120↓26.4% | 163↓2.8% | 168 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -167↑11.5% | -189↓182.2% | 229↑314.9% | -107↓183.9% | 127 | |
| الحسابات المدينة | -347↓202.8% | -115↓158.4% | 196↑252.0% | -129↓231.8% | 98 | |
| المخزون | -10↓123.9% | -4↑56.5% | -10↓21.4% | -8↓123.4% | 36 | |
| الحسابات الدائنة | 154↓26.1% | 209↑236.2% | 62↑900.3% | -8↓130.6% | 25 | |
| رأس مال عامل آخر | 36↑136.9% | -97↓422.8% | -19↓148.1% | 39↑219.0% | -32 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 30↓83.9% | 189↑426.9% | -58↓1457.4% | 4↓93.4% | 64 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 320↓30.7% | 462↓24.0% | 608↑75.6% | 346↓7.2% | 373 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 320↓30.7% | 462↓24.0% | 608↑75.6% | 346↓7.2% | 373 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -548↓22.8% | -447↓228.6% | -136↓636.3% | -18↑49.0% | -36 | |
| النفقات الرأسمالية | -548↓22.8% | -447↓228.6% | -136↓636.3% | -18↑49.0% | -36 | |
| الاستحواذات | 0.56 | 0.00↓100.0% | 2↓66.8% | 5↑858.7% | 0.55 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1↓72.7% | 4↓61.9% | 12↑120.6% | 5 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -547↓23.6% | -442↓260.9% | -123↓713.7% | -15↑57.7% | -36 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 243↑50.5% | 161↑308.3% | -78↑14.2% | -90↑69.9% | -300 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 161↑308.3% | -78↑14.2% | -90 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -300 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -188↓1.9% | -185↓50.4% | -123↓315847.0% | -0.04↑51.5% | -0.08 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -188↓1.9% | -185↓50.4% | -123↓315847.0% | -0.04↑51.5% | -0.08 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -61↑9.4% | -68 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -118 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -6↑92.9% | -91↑54.7% | -200↓121.6% | -90↑78.4% | -419 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -233↓227.2% | -71↓124.9% | 285↑18.5% | 241↑397.3% | -81 | |
| النقد في بداية الفترة | 631↓10.1% | 702↑68.4% | 417↑136.4% | 176↓31.5% | 257 | |
| النقد في نهاية الفترة | 398↓36.9% | 631↓10.1% | 702↑68.4% | 417↑136.4% | 176 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -228↓1606.9% | 15↓96.8% | 472↑44.0% | 328↓2.7% | 337 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.