التطويرية الغذائية (6013.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة التطويرية الغذائية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -5↓430.4% | 2↑135.9% | -4↓57.7% | -3↓217.8% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19↑0.8% | 19↓3.5% | 20↓15.8% | 23↑34.6% | 17 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↑60.7% | -5↓201.8% | 5↑863.1% | 0.53↑106.2% | -9 | |
| الحسابات المدينة | 0.36↓71.1% | 1↓38.6% | 2↑787.8% | -0.29↑93.8% | -5 | |
| المخزون | 0.24↓14.1% | 0.28↓40.1% | 0.46↓65.2% | 1↑207.2% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.38↑108.9% | -4↓225.2% | 3↑40778.9% | 0.01↑100.5% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↓24.6% | -2↓211.6% | -0.78↓50.2% | -0.52↑55.0% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑92.5% | 3↓5.6% | 3↑26.0% | 3↓52.9% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 18↓2.1% | 19↓22.1% | 24↑0.1% | 24↑40.6% | 17 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18↓2.1% | 19↓22.1% | 24↑0.1% | 24↑40.6% | 17 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↓120.1% | -2↑44.2% | -4↑19.9% | -5↑0.7% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓109.9% | -2↑44.4% | -4↑19.6% | -5↑0.7% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.17 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1.00↓8.6% | 1 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.01↓97.6% | 0.29↑767.1% | -0.04↑98.3% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↓113.6% | -2↑40.2% | -4↑8.8% | -4↑36.7% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -5↓114.9% | -2↑67.8% | -7↑38.5% | -11↓363.4% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -5↓114.9% | -2↑67.8% | -7↑38.5% | -11↓363.4% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -12↑4.9% | -13↑5.7% | -13↓4.4% | -13↑12.8% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -17↓12.5% | -15↑26.3% | -20↑16.3% | -24↓80.7% | -13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓315.7% | 2↑26096.9% | -0.01↑99.9% | -4↓45.2% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑56.3% | 3↓0.2% | 3↓61.3% | 7↓29.6% | 10 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.95↓77.7% | 4↑56.3% | 3↓1.0% | 3↓61.0% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 13↓18.0% | 16↓17.4% | 20↑5.5% | 19↑59.1% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.