الآمار (6014.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الآمار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 48↑35.8% | 35↓38.1% | 57↓50.9% | 115↓1.8% | 117 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 116↑5.3% | 110↓2.4% | 112↑0.9% | 111↑12.8% | 99 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25↑139.1% | -0.63 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 0.71↓89.5% | 7↓57.8% | 16 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -49↓4.7% | -47↓428.6% | -9↑65.9% | -26↑31.6% | -38 | |
| الحسابات المدينة | -41↓14.5% | -36↓2405.4% | 2↑178.8% | -2↑84.3% | -13 | |
| المخزون | -2↓136.4% | 6↑37.2% | 4↑112.3% | -34↓96.9% | -17 | |
| الحسابات الدائنة | -3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13↑226.4% | -10 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↑77.6% | -17↓16.7% | -15↓406.7% | -3↓299.1% | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 20↑1715.9% | -1↓105.2% | 24↑92.0% | 12↓19.1% | 15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 133↑37.6% | 97↓49.0% | 190↓16.9% | 229↑18.6% | 193 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 133↑37.6% | 97↓49.0% | 190↓16.9% | 229↑18.6% | 193 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -35↓91.0% | -18↑61.5% | -48↑30.6% | -69↓44.7% | -48 | |
| النفقات الرأسمالية | -34↓43.7% | -24↑57.1% | -55↑20.4% | -69↓44.7% | -48 | |
| الاستحواذات | -6↓408.7% | -1 | 0.00↓100.0% | 2↑345.5% | -0.97 | |
| مشتريات الاستثمارات | -3 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↓53.0% | -3↑56.7% | -7↓104.4% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -45↓92.7% | -23↑59.1% | -57↑23.6% | -74↓52.1% | -49 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.03↑98.3% | -2↓1238.0% | -0.12↓116.7% | 0.72↓11.7% | 0.82 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.03↑98.3% | -2↓1238.0% | -0.12↓116.7% | 0.72↓11.7% | 0.82 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -54↓12.8% | -48↑29.3% | -68↑30.3% | -98 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -54↓12.8% | -48↑29.3% | -68↑30.3% | -98 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -89↓21.9% | -73↑4.1% | -76↑2.4% | -78↓1.5% | -77 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -144↓16.8% | -123↑15.0% | -145↑17.5% | -175↓130.1% | -76 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -3↑43.1% | -5↓310.5% | -1↑85.6% | -8↓42.1% | -6 | |
| صافي التغير في النقد | -57↓6.6% | -54↓349.8% | -12↑58.0% | -28↓145.6% | 62 | |
| النقد في بداية الفترة | 96↓35.9% | 150↓7.4% | 162↓14.9% | 191↑48.8% | 128 | |
| النقد في نهاية الفترة | 39↓59.6% | 96↓35.9% | 150↓7.4% | 162↓14.9% | 191 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 100↑35.6% | 73↓45.8% | 135↓15.3% | 160↑10.1% | 145 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.