أمريكانا (6015.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أمريكانا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 219↑27.1% | 172↓37.5% | 275↑1.4% | 272↑22.9% | 221 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 307↑10.2% | 278↑10.2% | 252↑14.9% | 220↑5.3% | 209 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↑84.2% | -38↓792.6% | -4↑94.0% | -70↓324.2% | 31 | |
| الحسابات المدينة | -20↓146.7% | -8↑13.8% | -10↑17.9% | -12↓18579.0% | -0.06 | |
| المخزون | -20↓277.9% | 11↓34.2% | 17↑124.6% | -68↓501.3% | -11 | |
| الحسابات الدائنة | 42 | 0.00↓100.0% | 10↓17.9% | 12↑18579.0% | 0.06 | |
| رأس مال عامل آخر | -8↑79.5% | -41↓94.5% | -21↓678.8% | -3↓106.3% | 43 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 85↑313.8% | 20↑26.3% | 16↓51.0% | 33↑326.6% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 604↑39.5% | 433↓19.8% | 540↑18.9% | 454↓3.2% | 469 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 604↑39.5% | 433↓19.8% | 540↑18.9% | 454↓3.2% | 469 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -109↓1.4% | -107↑16.1% | -128↓3.0% | -124↓22.4% | -101 | |
| النفقات الرأسمالية | -96↑22.4% | -124↑17.0% | -150↓13.4% | -132↓30.5% | -101 | |
| الاستحواذات | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -49 | 0.00↑100.0% | -296 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 86↑793.2% | -12↓119.3% | 64↑206.0% | -60 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -172↓706.2% | -21↑95.1% | -436↓627.3% | -60↑62.9% | -162 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -180↓3.5% | -174↓15.1% | -151↓8.0% | -140 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -180 | 0.00↑100.0% | -151↓8.0% | -140 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -17 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -17 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -127↑29.3% | -179↓73.7% | -103↓24.3% | -83↑36.0% | -130 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -127↑29.3% | -179↓73.7% | -103↓24.3% | -83↑36.0% | -130 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -233↓598.4% | -33↓7.3% | -31↑77.1% | -136↓255.0% | -38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -360↑12.0% | -409↓32.9% | -308↓7.3% | -287↑6.7% | -308 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.78↑119.2% | -4↓384.0% | 1↓88.3% | 12↑384.3% | -4 | |
| صافي التغير في النقد | 73↑4218.7% | -2↑99.1% | -203↓270.3% | 119↑2549.0% | -5 | |
| النقد في بداية الفترة | 81↓2.1% | 83↓70.9% | 286↑71.3% | 167↓2.8% | 172 | |
| النقد في نهاية الفترة | 154↑89.1% | 81↓2.1% | 83↓70.9% | 286↑71.3% | 167 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 508↑64.5% | 308↓20.9% | 390↑21.2% | 322↓12.5% | 368 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.