جاهز (6017.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جاهز — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 73↓64.3% | 205↑40.3% | 146↑71.9% | 85↓27.5% | 117 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 89↑68.1% | 53↑2.3% | 52↑120.9% | 24↑289.3% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 4↓80.3% | 19↑63.8% | 12 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -72↓286.9% | -19↓118.4% | 101↑212.8% | -89↓208.1% | 82 | |
| الحسابات المدينة | -12↑76.5% | -52↓464.3% | -9↑23.2% | -12↓79.6% | -7 | |
| المخزون | -10↓683.3% | -1↑85.3% | -9↓1074.4% | -0.73↓600.9% | -0.10 | |
| الحسابات الدائنة | -107↓309.1% | -26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 58↓5.8% | 61↓48.7% | 120↑258.7% | -76↓184.6% | 89 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 43↑205.8% | -40↑35.4% | -62↓152.8% | -25↓4054.6% | 0.62 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 133↓34.2% | 203↓21.1% | 257↑3468.7% | 7↓96.5% | 206 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 133↓34.2% | 203↓21.1% | 257↑3468.7% | 7↓96.5% | 206 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -88↑49.7% | -175↓651.4% | -23↑41.8% | -40↓934.6% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -38↑80.5% | -195↓429.6% | -37↑8.2% | -40↓657.8% | -5 | |
| الاستحواذات | -726↓14917.3% | -5↑91.9% | -60 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -29↑72.1% | -103↓78.2% | -58↑71.1% | -201↓1630.1% | -12 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 117↑17.3% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 29↑15.3% | 25↑30.0% | 19↑1457.9% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -843↓512.7% | -138↓756.2% | -16↑92.7% | -219↓1194.6% | -17 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 149↑7862.7% | -2↓0.5% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 149↑7862.7% | -2↓0.5% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -17↑81.9% | -91 | 0.00↓100.0% | 747 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -17↑81.9% | -91 | 0.00↓100.0% | 747 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 749 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -17↑81.9% | -91 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -48↓78.2% | -27↑16.6% | -33↓33.7% | -24↓638.2% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 84↑169.9% | -120↓249.1% | -34↓104.8% | 723↑22043.5% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -626↓1038.0% | -55↓126.6% | 206↓59.6% | 511↑174.8% | 186 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,054↓5.0% | 1,109↑22.9% | 903↑130.5% | 392↑90.4% | 206 | |
| النقد في نهاية الفترة | 428↓59.4% | 1,054↓5.0% | 1,109↑22.9% | 903↑130.5% | 392 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 95↑1142.7% | 8↓96.5% | 220↑768.2% | -33↓116.4% | 201 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.