المسار الشامل (6019.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المسار الشامل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 35↑8.7% | 32↑168.5% | 12↓30.9% | 17↓1.5% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14↑20.9% | 12↑23.7% | 10↑71.3% | 6↑81.8% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↑21.7% | -3↑67.5% | -9↓238.5% | -3↓228.4% | -0.82 | |
| الحسابات المدينة | -16↓94.4% | -8↓32.3% | -6↓87.2% | -3↓334.9% | -0.76 | |
| المخزون | 0.02↑110.5% | -0.21↓166.1% | -0.08↓474.2% | -0.01 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 15↑164.0% | 6↑290.0% | -3↓477.9% | 0.79↓21.6% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓450.7% | -0.26↓375.0% | 0.10↑153.7% | -0.18↑83.2% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 11↑66.2% | 7↓68.1% | 21↑766.6% | -3↑61.1% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 58↑21.8% | 48↑42.2% | 33↑97.0% | 17↑46.2% | 12 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 58↑21.8% | 48↑42.2% | 33↑97.0% | 17↑46.2% | 12 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -15↑2.5% | -15↓129.9% | -7↓275.2% | -2↓60.4% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -15↑2.5% | -15↓129.9% | -7↓275.2% | -2↓60.4% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -14↓99.4% | -7 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -29↓29.7% | -23↓461.7% | -4↓186.9% | -1↓25.6% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -1↓108.6% | 13↑537.7% | -3↓240.3% | 2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -1↓108.6% | 13↑537.7% | -3↓240.3% | 2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↑58.7% | -12↓49.4% | -8↑6.1% | -9↑0.1% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -6↓538.8% | 1↑112.6% | -11↓74.1% | -6↑25.6% | -9 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↑100.0% | -8↓5.1% | -8↓143.8% | -3↓133.0% | 10 | |
| صافي التغير في النقد | 23↑23.8% | 18↑73.9% | 10↑75.5% | 6↓48.6% | 12 | |
| النقد في بداية الفترة | 46↑65.2% | 28↑59.4% | 18↑51.8% | 12 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 69↑48.8% | 46↑64.8% | 28↑59.8% | 18↑51.3% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 43↑33.4% | 32↑20.2% | 27↑76.1% | 15↑44.7% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.