جاكو (6020.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جاكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2↓82.9% | 10↑252.5% | -7↓143.3% | 16↑80.3% | 9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓42.0% | 2↓13.4% | 2↓11.7% | 2↓3.9% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑202.5% | -2↓190.7% | 2↓85.6% | 14↑220.4% | -12 | |
| الحسابات المدينة | -0.00↓100.5% | 0.11↓96.3% | 3↓78.0% | 14↑224.5% | -11 | |
| المخزون | 0.00↓87.1% | 0.00↓97.9% | 0.08↑63.0% | 0.05↓50.4% | 0.10 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.00↑100.0% | -0.04↑66.2% | -0.13↓101.2% | 11 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑196.6% | -2↓85.1% | -1↓452.5% | 0.30↑102.5% | -12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -12↑20.3% | -15↓272.1% | 9↑163.6% | -14↓50.6% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -7↓50.9% | -5↓177.6% | 6↓64.9% | 18↑287.0% | -10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7↓66.4% | -4↓170.4% | 6↓64.9% | 18↑287.0% | -10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.01↑97.7% | -0.31↓3725.1% | -0.01↑98.4% | -0.49↓594.3% | -0.07 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.01↑97.7% | -0.31↓3725.2% | -0.01↑98.4% | -0.49↓594.3% | -0.07 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.06 | 0.00↓100.0% | 0.07↓64.0% | 0.20 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 41 | 0.00↑100.0% | -0.07 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19↑109.3% | 9↓64.5% | 26↑37051.2% | 0.07 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 19↓61.3% | 50↑92.0% | 26↑203.0% | -25↓20474.6% | 0.12 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.03↑30.3% | -0.05↑36.2% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.03↑30.3% | -0.05↑36.2% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.03↑30.3% | -0.05↑36.2% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -0.05↑36.2% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08↑6.3% | 0.07↓19.9% | 0.09 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.03↑30.3% | -0.05↑36.2% | -0.08↓6.3% | -0.07↑19.9% | -0.09 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 12↓73.5% | 45↑39.8% | 32↑533.6% | -7↑22.1% | -10 | |
| النقد في بداية الفترة | 89↑102.9% | 44↑279.0% | 12↓39.1% | 19↓33.8% | 29 | |
| النقد في نهاية الفترة | 101↑13.4% | 89↑102.9% | 44↑279.0% | 12↓39.7% | 19 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -7↓55.7% | -5↓175.4% | 6↓64.0% | 18↑280.5% | -10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.