تبوك الزراعية (6040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تبوك الزراعية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -96↑21.7% | -123↓246.1% | 84↑269.0% | -50↑32.3% | -73 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↓24.9% | 20↓11.0% | 23↓18.2% | 28↑2.0% | 27 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 45↑434.0% | -13↓167.1% | 20↑419.7% | -6↑87.7% | -51 | |
| الحسابات المدينة | 0.80↓81.1% | 4↑25.3% | 3↑78.4% | 2↑2789.8% | -0.07 | |
| المخزون | 22↑274.0% | -13↓142.8% | -5↑69.1% | -17↓1358.5% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑15.7% | 5↓52.6% | 11↑135.0% | 5↑114.1% | -32 | |
| رأس مال عامل آخر | 16↑258.4% | -10↓190.8% | 11↑160.0% | 4↑124.9% | -17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 20↓69.5% | 67↑147.7% | -140↓1706.1% | 9↓57.2% | 20 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -16↑68.1% | -49↓252.5% | -14↑28.9% | -19↑74.6% | -77 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16↑68.1% | -49↓252.5% | -14↑28.9% | -19↑74.6% | -77 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↑40.8% | -2↑86.1% | -16↑49.9% | -32↓138.3% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑40.8% | -2↑86.1% | -16↑49.9% | -32↓138.3% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.04↓98.4% | 2↑595.9% | 0.31↓34.5% | 0.48↓98.1% | 25 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -25 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 29 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 0.99↑1945.8% | -0.05↓100.4% | 13↑140.5% | -32↓85.7% | -17 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 15↓63.3% | 41↑395.1% | 8↑590.0% | -2↑92.2% | -21 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 15↓63.3% | 41↑395.1% | 8↑590.0% | -2↑88.6% | -15 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 143 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 150 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 150 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.07↓261.0% | -0.02↑46.7% | -0.04↑25.8% | -0.05↓39.0% | -0.04 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.07↓261.0% | -0.02↑46.7% | -0.04↑25.8% | -0.05↓39.0% | -0.04 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.02↓7.0% | -0.01↑95.3% | -0.31↓168.3% | 0.45↓98.1% | 23 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 15↓63.5% | 40↑416.2% | 8↑716.7% | -1↓100.9% | 145 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.20↑102.4% | -8↓275.0% | 5↑109.1% | -52↓199.0% | 53 | |
| النقد في بداية الفترة | 1↓87.9% | 9↑101.1% | 5↓91.8% | 57↑1270.4% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1↑17.5% | 1↓87.9% | 9↑101.1% | 5↓91.8% | 57 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -17↑66.9% | -51↓70.1% | -30↑42.0% | -52↑42.6% | -90 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.