الأسماك (6050.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأسماك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -25↑38.2% | -41↑50.7% | -83↓25.9% | -66↓111.3% | -31 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↓31.3% | 11↓6.8% | 12↑3.1% | 11↑6.7% | 11 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 28↑1256.5% | 2↑115.6% | -13↓13725.5% | -0.09↓100.2% | 60 | |
| الحسابات المدينة | 0.58↓66.2% | 2↑157.3% | -3↓1062.9% | 0.31↑102.4% | -13 | |
| المخزون | -0.47↓106.9% | 7↑242.0% | -5↑24.3% | -6↑69.5% | -21 | |
| الحسابات الدائنة | 18↑1021.5% | -2↓154.8% | 4↑2806.7% | -0.13↓100.7% | 18 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑311.4% | -5↑48.1% | -9↓245.0% | 6↓91.9% | 75 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑47.3% | 1↓97.6% | 45↑548.9% | 7↑183.5% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 12↑143.0% | -27↑32.5% | -40↑16.7% | -48↓254.8% | 31 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12↑139.5% | -29↑26.5% | -40↑16.7% | -48↓254.8% | 31 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.02↑85.8% | -0.14↑92.9% | -2↑49.2% | -4↑90.7% | -41 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.02↑85.8% | -0.14↑92.9% | -2↑49.2% | -4↑90.7% | -41 | |
| الاستحواذات | 5↓66.0% | 13↑1519.5% | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 46↑49.1% | 31↑53.0% | 20↓73.3% | 75 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6↑479.1% | 1↑101.3% | -75 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 5↓92.3% | 59↑67.0% | 35↑105.6% | 17↑141.5% | -41 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -8↑62.3% | -21↓308.4% | 10↓64.7% | 29↑2114.9% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -8↑62.3% | -21↓308.4% | 10↑810.3% | -1↑0.0% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 10 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑81.7% | -0.06 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑81.7% | -0.06 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑81.7% | -0.06 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↓39.9% | -4↑16.9% | -4↓203.8% | -1↑52.1% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -13↑47.4% | -25↓526.9% | 6↓78.8% | 27↑711.9% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 3↓58.4% | 7↑506.1% | 1↑135.5% | -3↑76.7% | -15 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑242.3% | 3↑66.6% | 2↓65.3% | 5↓73.7% | 20 | |
| النقد في نهاية الفترة | 14↑29.5% | 11↑242.3% | 3↑66.6% | 2↓65.3% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 12↑139.2% | -29↑29.6% | -42↑19.1% | -52↓391.0% | -11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.