الشرقية للتنمية (6060.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الشرقية للتنمية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -8↓99.1% | -4↓2143.0% | -0.19↑94.2% | -3↑23.5% | -4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7 | 0.00↓100.0% | 0.65↑2.2% | 0.63↓1.3% | 0.64 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -46↓1317.8% | 4↑366.3% | -1↑21.8% | -2↓238.1% | 1 | |
| الحسابات المدينة | -30↓43.6% | -21↓1738.1% | -1↓394.0% | -0.23↓9427.1% | 0.00 | |
| المخزون | 2↑112.0% | -16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -17↓142.7% | 40↑906.5% | -5↓219.2% | -2↓220.5% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.01 | 0.00↓100.0% | 5↑206698.2% | -0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↓1192.5% | -0.24↓116.0% | -0.11↓293.7% | 0.06↑177.7% | 0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -50↓7588.8% | -0.65↑39.0% | -1↑75.4% | -4↓95.0% | -2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -50↓7588.8% | -0.65↑39.0% | -1↑75.4% | -4↓95.0% | -2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -19↑51.9% | -40↓187477.0% | -0.02 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -19 | 0.00↑100.0% | -0.02 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| الاستحواذات | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -60↓15.5% | -52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 39↓72.1% | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.00↑100.0% | -140 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -40↓183.5% | 48↑134.1% | -140 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↑1272.4% | -0.40↑97.6% | -17 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.40↓12.0% | -0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 5 | 0.00↑100.0% | -17↓348.2% | 7 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 221 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 225 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 225 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓291276.5% | 0.00↑100.2% | -0.36↓105.3% | 7↑185.8% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 2↑706.8% | -0.40↓100.2% | 204↑4488.9% | 4↑88.3% | 2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -87↓286.7% | 47↓25.9% | 63↑46102.7% | 0.14↓7.9% | 0.15 | |
| النقد في بداية الفترة | 110↑73.6% | 63↑15399.3% | 0.41↑50.0% | 0.27↑118.6% | 0.12 | |
| النقد في نهاية الفترة | 23↓79.1% | 110↑73.6% | 63↑15399.3% | 0.41↑50.0% | 0.27 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -69↓10595.0% | -0.65↑40.2% | -1↑74.9% | -4↓94.7% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.