الجوف (6070.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الجوف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 81↑7.9% | 75↑21.5% | 62↑8.1% | 57↑157.7% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 75↑51.5% | 49↑21.6% | 41↑17.8% | 34 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -92↓59.5% | -57↓9.7% | -52↓118.2% | -24↓23.9% | -19 | |
| الحسابات المدينة | -82↓160.6% | -31↓350.0% | -7↓141.9% | 17↑182.2% | -20 | |
| المخزون | -29↓6.0% | -27↑53.7% | -59↓44.4% | -41↓1018.9% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | 9↑1119.1% | -0.85↓104.9% | 17↑2825.8% | 0.59↓76.0% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↑625.3% | 1↑144.8% | -3↓1891.7% | -0.17↓107.8% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 86↑201.7% | 29↑851.0% | -4↓260.7% | 2↑130.8% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 76↓37.4% | 121↑119.8% | 55↓27.7% | 76↑157.3% | 30 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76↓37.4% | 121↑119.8% | 55↓27.7% | 76↑157.3% | 30 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -94↓14.4% | -82↑54.1% | -179↓18.1% | -152↓192.2% | -52 | |
| النفقات الرأسمالية | -94↓14.3% | -82↑54.1% | -179↓18.1% | -152↓192.2% | -52 | |
| الاستحواذات | 0.99 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.57↑1444.2% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -1↓2324.0% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -103↓23.0% | -83↑53.4% | -179↓18.5% | -151↓191.3% | -52 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 67↑3213.3% | -2↓101.7% | 127↑24.1% | 102↑2635.9% | -4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 67↑3213.3% | -2↓101.7% | 127↑24.1% | 102↑2635.9% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -35↑3.6% | -36↓146.1% | -15↑1.7% | -15↓447.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -35↑3.6% | -36↓146.1% | -15↑1.7% | -15↓447.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓0.8% | -3↓50.3% | -2↓224.5% | -0.67↑0.5% | -0.67 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 29↑169.1% | -42↓138.0% | 110↑27.0% | 87↑1261.1% | -7 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -14↓243.8% | -4↑72.1% | -14↓203.4% | 14↑146.2% | -30 | |
| النقد في بداية الفترة | 14↓22.5% | 18↓44.7% | 32↑76.0% | 18↓62.2% | 48 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 14↓22.5% | 18↓44.7% | 32↑76.0% | 18 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -18↓146.8% | 39↑131.4% | -124↓64.4% | -75↓238.7% | -22 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.