جازادكو (6090.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جازادكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3↑102.0% | -140↓8033.4% | 2↓91.0% | 20↑29.9% | 15 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↓9.5% | 12↓2.7% | 13↓5.2% | 13↑2.8% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 30↑78.7% | 17↑375.0% | -6↑78.1% | -28↓1970.0% | 2 | |
| الحسابات المدينة | -3↑24.5% | -4↓140.3% | 9↑21.9% | 7↑299.5% | -4 | |
| المخزون | 23↓26.0% | 32↑313.7% | -15↑6.5% | -16↓777.9% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -8↓2533.0% | -0.32↓106.0% | 5↑86.2% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑471.9% | -3↓241862.3% | -0.00↑100.0% | -25↓166777.8% | 0.01 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -21↓119.7% | 107↑700.8% | -18↑49.7% | -35↓141.9% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 23↑823.2% | -3↑66.8% | -10↑68.6% | -31↓308.2% | 15 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 23↑823.2% | -3↑66.8% | -10↑68.6% | -31↓308.2% | 15 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -16↓439.2% | -3↑69.2% | -10↑21.2% | -12↓6.2% | -11 | |
| النفقات الرأسمالية | -16↓498.2% | -3↑72.0% | -10↑21.2% | -12↓6.2% | -11 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 33↑11030.1% | 0.30 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -4↑24.5% | -5↓496.9% | -0.79 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 23↑172.0% | -33 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 | 0.00↑100.0% | -1↓103.6% | 33↑480.5% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↓115.8% | -7↓181.6% | 8↓60.9% | 20↑203.7% | -20 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.47↑175.8% | -0.62↓103.6% | 17↑715.8% | -3↓120.3% | 14 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.47↑175.8% | -0.62↓103.6% | 17↑715.8% | -3↓120.3% | 14 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.01↑6.7% | -0.01↑94.9% | -0.26↓4798.4% | -0.01↑93.4% | -0.08 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.01↑6.7% | -0.01↑94.9% | -0.26↓4798.4% | -0.01↑93.4% | -0.08 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.19↑25.7% | -0.25↑0.0% | -0.25↓66.3% | -0.15↓500.0% | -0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.27↑130.7% | -0.88↓105.4% | 16↑665.3% | -3↓121.0% | 14 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 9↑188.8% | -11↓172.0% | 15↑210.6% | -13↓249.0% | 9 | |
| النقد في بداية الفترة | 6↓63.3% | 17↑719.9% | 2↓86.7% | 15↑139.1% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↑153.0% | 6↓63.3% | 17↑719.9% | 2↓86.7% | 15 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7↑221.9% | -6↑69.4% | -19↑55.2% | -43↓1373.9% | 3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.