اس تي سي (7010.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة اس تي سي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 14,669↓44.0% | 26,212↑77.2% | 14,795↑9.8% | 13,470↑6.6% | 12,635 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10,031↓3.0% | 10,336↓2.7% | 10,618↑6.3% | 9,990↑2.9% | 9,713 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,466 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 143↑18.6% | 121↓0.8% | 121↑8.1% | 112↑162.9% | 43 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4,630↑23.6% | -6,061↓742.4% | -720↓172.4% | 994↑108.2% | -12,088 | |
| الحسابات المدينة | -7,239↓198.2% | -2,428↓246.8% | 1,654↑7.8% | 1,534↑113.7% | -11,236 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 384↑647.9% | 51 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 377↑124.2% | -1,557↓215.8% | 1,345↑145.0% | -2,991 | |
| رأس مال عامل آخر | 2,609↑165.1% | -4,011↓391.4% | -816↑64.0% | -2,269↓208.6% | 2,089 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1,930↑82.0% | -10,722↓347.2% | -2,398↓234.1% | 1,788↑426.0% | -549 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 18,283↓8.1% | 19,885↓11.3% | 22,418↓14.9% | 26,354↑134.9% | 11,220 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18,283↓8.1% | 19,885↓11.3% | 22,418↓14.9% | 26,354↑134.9% | 11,220 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11,795↓48.3% | -7,952↓9.9% | -7,237↑6.0% | -7,702↑6.2% | -8,210 | |
| النفقات الرأسمالية | -11,795↓0.3% | -11,763↓22.9% | -9,569↓24.2% | -7,702↑6.2% | -8,210 | |
| الاستحواذات | -5↓100.2% | 3,025↑155.9% | -5,414↓821.0% | -588↓115.7% | 3,745 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,261↓817.1% | -137 | 0.00↑100.0% | -232↓25.8% | -185 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 13,472 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16↓91.3% | 185 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2,135↑201.0% | -2,114↑86.6% | -15,732↓21393.9% | -73↓102.7% | 2,750 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 2,546↑135.5% | -7,179↑74.7% | -28,383↓230.8% | -8,579↓400.4% | -1,715 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -66↓103.6% | 1,800↓84.2% | 11,401↑896.7% | 1,144↑191.3% | 393 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -66↓103.6% | 1,800↓84.2% | 11,401↑896.7% | 1,144↑191.3% | 393 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -453 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -453 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -453 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -20,955↓116.3% | -9,688↓22.3% | -7,923↑0.4% | -7,952↑20.1% | -9,955 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -20,955↓116.3% | -9,688↓22.3% | -7,923↑0.4% | -7,952↑20.1% | -9,955 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1,980↑24.0% | -2,607↓38.1% | -1,887↓89.8% | -994↓47.7% | -673 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -23,001↓119.2% | -10,495↓759.7% | 1,591↑119.3% | -8,256↑19.3% | -10,235 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 4↑109.3% | -39↓622.1% | -5↑21.0% | -7↓203.6% | 7 | |
| صافي التغير في النقد | -2,167↓199.8% | 2,172↑149.6% | -4,380↓146.0% | 9,513↑1415.8% | -723 | |
| النقد في بداية الفترة | 15,543↑16.2% | 13,371↓24.9% | 17,794↑114.9% | 8,281↓8.0% | 9,004 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13,376↓13.9% | 15,543↑15.9% | 13,414↓24.6% | 17,794↑114.9% | 8,281 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 6,488↓20.1% | 8,122↓36.8% | 12,848↓31.1% | 18,653↑519.6% | 3,010 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.