إتحاد إتصالات (7020.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إتحاد إتصالات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3,466↑11.6% | 3,107↑39.2% | 2,232↑34.7% | 1,657↑54.6% | 1,072 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,780↑3.2% | 3,664↑0.5% | 3,647↓5.3% | 3,851↓1.9% | 3,927 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -552↓104.5% | -270↑4.7% | -284↑55.1% | -632↑15.2% | -746 | |
| الحسابات المدينة | -70↑89.8% | -685↓144.1% | -280↑69.2% | -909↑6.0% | -967 | |
| المخزون | 70↑207.8% | -65↓24.8% | -52↓314.3% | -12↓128.7% | 43 | |
| الحسابات الدائنة | -314↓937.2% | -30↓154.7% | 55↓74.9% | 221↑332.5% | 51 | |
| رأس مال عامل آخر | -238↓149.6% | 479↑7138.8% | -7↓110.0% | 68↓45.9% | 127 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 222↑235.2% | -164↓193.5% | 176↓78.3% | 809↑44.4% | 560 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6,917↑9.2% | 6,337↑9.8% | 5,771↑1.5% | 5,684↑18.1% | 4,812 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6,917↑9.2% | 6,337↑9.8% | 5,771↑1.5% | 5,684↑18.1% | 4,812 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3,227↓24.7% | -2,588↓35.0% | -1,916↑21.2% | -2,431↓9.5% | -2,219 | |
| النفقات الرأسمالية | -3,006↓12.6% | -2,670↓39.3% | -1,916↑21.2% | -2,431↓9.5% | -2,219 | |
| الاستحواذات | 2 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.68↑103.9% | 0.33 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -121↑88.1% | -1,014↓44.8% | -700 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,172 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.68↓103.9% | -0.33 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 304↓51.9% | 631↑4212.0% | 15↓62.0% | 39↑1091.7% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1,750↑10.5% | -1,956↑3.3% | -2,023↑40.6% | -3,406↓16.8% | -2,916 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -471↑78.3% | -2,171↓60.6% | -1,352↓7.3% | -1,260↓79.0% | -704 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -471↑78.3% | -2,171↓60.6% | -1,352↓7.3% | -1,260↓79.0% | -704 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -1,876↓6.4% | -1,763↓106.9% | -852↓33.1% | -640↓69.6% | -378 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -1,876↓6.4% | -1,763↓106.9% | -852↓33.1% | -640↓69.6% | -378 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -898↓30.5% | -688↑4.2% | -718↓19.5% | -601↑1.7% | -611 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -3,404↑26.3% | -4,622↓58.2% | -2,922↓16.8% | -2,501↓40.9% | -1,775 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 1,710↑807.3% | -242↓129.2% | 827↑470.8% | -223↓284.0% | 121 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,650↑0.5% | 1,641↑98.3% | 828↓21.2% | 1,051↑13.0% | 929 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3,360↑140.0% | 1,400↓15.4% | 1,654↑99.9% | 828↓21.2% | 1,051 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 3,910↑6.6% | 3,667↓1.8% | 3,735↑14.8% | 3,253↑25.5% | 2,593 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.