زين السعودية (7030.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة زين السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 604↑8.8% | 554↓56.2% | 1,267↑120.7% | 574↑148.2% | 231 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2,161↑1.7% | 2,124↑0.8% | 2,106↑2.0% | 2,066↓15.0% | 2,430 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2,074↓44.5% | -1,435↑6.8% | -1,541↓20.5% | -1,278↑8.9% | -1,403 | |
| الحسابات المدينة | -1,200↓114.2% | -560↑59.0% | -1,366↓16.8% | -1,170↓15.1% | -1,017 | |
| المخزون | 81↑178.9% | -102↓373.7% | -22↓130.4% | 71↑373.8% | -26 | |
| الحسابات الدائنة | -925↓78.0% | -520↓425.1% | 160↓78.6% | 745↑3721.5% | 20 | |
| رأس مال عامل آخر | -30↑88.1% | -253↑19.1% | -313↑66.2% | -925↓143.8% | -379 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 528↓42.4% | 916↑228.4% | -714↓229.6% | 551↑74.2% | 316 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,218↓43.6% | 2,159↑92.9% | 1,119↓41.5% | 1,912↑21.5% | 1,574 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,218↓43.6% | 2,159↑25.8% | 1,716↓10.3% | 1,912↑21.5% | 1,574 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -492↑3.4% | -509↑47.9% | -977↑27.4% | -1,346↓23.7% | -1,089 | |
| النفقات الرأسمالية | -248↑64.7% | -703↑53.7% | -1,517↓12.7% | -1,346↓23.7% | -1,089 | |
| الاستحواذات | -9 | 0.00↓100.0% | 714↑7142430.0% | 0.01↓99.7% | 3 | |
| مشتريات الاستثمارات | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -118↓106.3% | 1,881↑83413.1% | 2↑101.3% | -168 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -504↑19.7% | -628↓138.8% | 1,618↑220.4% | -1,344↓23.8% | -1,085 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 99↑131.3% | -317↑77.5% | -1,409↓264.9% | -386↓177.3% | 499 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -317↑77.5% | -1,409↓1465.6% | 103↓94.8% | 1,990 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 99 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -489↑67.2% | -1,491 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -452↓0.8% | -448↑0.0% | -448 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -452↓0.8% | -448↑0.0% | -448 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -249↑71.5% | -872↑3.6% | -905↓189.4% | -313↑77.0% | -1,361 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -601↑63.3% | -1,637↑40.7% | -2,762↓295.3% | -699↑18.9% | -861 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -1↓2151.7% | 0.06↑104.5% | -1↑36.3% | -2↑35.4% | -3 | |
| صافي التغير في النقد | 111↑204.8% | -106↓118.5% | 571↑529.6% | -133↑64.6% | -376 | |
| النقد في بداية الفترة | 840↓11.1% | 945↑151.7% | 375↓26.0% | 507↓42.5% | 883 | |
| النقد في نهاية الفترة | 951↑13.3% | 839↓11.3% | 946↑152.7% | 374↓26.2% | 507 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 970↓33.4% | 1,456↑632.0% | 199↓64.8% | 566↑16.5% | 486 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.