قو للإتصالات (7040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة قو للإتصالات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 231↑18.9% | 195↑358.4% | 42↑222.7% | -35↓155.3% | -14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 58↓6.5% | 62↑1.7% | 61↓9.1% | 67↓32.8% | 100 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -121↓118.4% | -55↑17.9% | -67↓207.7% | 63↑168.3% | -92 | |
| الحسابات المدينة | -91↓2.3% | -89↑4.3% | -93↓248.2% | 62↑870.5% | 6 | |
| المخزون | 4↑7650.8% | 0.05↑100.3% | -17↓1326.4% | 1↑208.1% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | -18↓118.3% | 98↑1200.9% | -9↑23.7% | -12↑88.7% | -103 | |
| رأس مال عامل آخر | -16↑75.6% | -65↓226.6% | 51↑396.8% | 10↑52.8% | 7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 47↑47.6% | 32↑203.9% | -31↓3.5% | -30↓176.8% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 216↓7.5% | 233↑4347.9% | 5↓92.0% | 65↑503.1% | -16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 216↓7.5% | 233↑4347.9% | 5↓92.0% | 65↑503.1% | -16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↑53.6% | -27↓646.3% | -4↑84.6% | -23↓228.2% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -34↑39.3% | -56↓1463.9% | -4↑84.6% | -23↓228.2% | -7 | |
| الاستحواذات | -26 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22↑22.8% | -28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -60↓9.5% | -55↓1441.5% | -4↑84.8% | -23↓228.2% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -19↑59.2% | -47↓46.6% | -32↓7.2% | -30↓284.7% | -8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -19↑59.2% | -47↓46.6% | -32↓7.2% | -30↓284.7% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -20 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -29↓114.4% | 203↑737.2% | -32↓7.2% | -30↓5.7% | -28 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 127↓66.8% | 382↑1364.9% | -30↓348.6% | 12↑123.6% | -51 | |
| النقد في بداية الفترة | 435↑719.8% | 53↓36.3% | 83↑17.1% | 71↓42.0% | 123 | |
| النقد في نهاية الفترة | 562↑29.1% | 435↑719.8% | 53↓36.3% | 83↑17.1% | 71 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 182↑2.5% | 177↑10533.1% | 2↓96.0% | 42↑280.1% | -23 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.