إم آي إس (7200.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إم آي إس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 99↓20.2% | 124↑790.3% | 14↓85.4% | 96↑69.7% | 56 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↓0.5% | 7↑16.6% | 6↑29.5% | 5↑26.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 164↑177.7% | -210↑12.8% | -241↓361.8% | 92↑241.3% | -65 | |
| الحسابات المدينة | -409↓6.0% | -386↓33.4% | -289↓44.2% | -201↓147.1% | -81 | |
| المخزون | -0.39↑91.7% | -5↓352.0% | -1↑30.6% | -2↓137.4% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 293↑84.6% | 159↓33.0% | 237↑1006.7% | 21 | |
| رأس مال عامل آخر | 573↑580.9% | -119↓8.8% | -110↓290.6% | 57↑705.3% | -9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -29↓216.0% | -9↓107.0% | 132↑2486.8% | 5↓89.8% | 50 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 241↑373.8% | -88↑1.0% | -89↓144.8% | 198↑336.4% | 45 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 241↑373.8% | -88↑1.0% | -89↓144.8% | 198↑336.4% | 45 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓64.7% | -0.67↓13.7% | -0.58↑88.4% | -5↑61.7% | -13 | |
| النفقات الرأسمالية | -6↑56.5% | -14↓756.9% | -2↑67.4% | -5↑61.7% | -13 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 61 | 0.00↓100.0% | 17↑868156.7% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -137 | 0.00↑100.0% | -17↑30.5% | -25 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 82 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 17↑868356.7% | -0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1↑80.2% | -5↓274.6% | 3↑68.4% | 2↑532.6% | 0.27 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 80↑198.0% | -82↓3606.6% | 2↓83.4% | 14↑137.1% | -38 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -22↓108.7% | 250↑0.8% | 248↑131235.6% | 0.19↑115.9% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.27 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -22↓108.7% | 250↑0.8% | 248↑131235.6% | 0.19↑115.9% | -1 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 13↑166.6% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 13↑166.6% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -2↑90.4% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -168 | 0.00↑100.0% | -81↓32.8% | -61↓29.8% | -47 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -168 | 0.00↑100.0% | -81↓32.8% | -61↓29.8% | -47 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -89↓19.7% | -75↓40.2% | -53↓157.6% | -21↓7.8% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -279↓247.8% | 189↑100.6% | 94↑215.5% | -81↓20.9% | -67 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -81 | |
| صافي التغير في النقد | 42↑117.9% | 19↑150.0% | 8↓94.1% | 131↑192.5% | -141 | |
| النقد في بداية الفترة | 179↑12.0% | 160↑5.0% | 152↑606.2% | 22↓73.5% | 81 | |
| النقد في نهاية الفترة | 221↑23.3% | 179↑12.0% | 160↑5.0% | 152↑354.5% | -60 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 235↑330.0% | -102↓12.7% | -90↓146.9% | 193↑498.6% | 32 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.