بحر العرب (7201.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بحر العرب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -20↓11.8% | -18↓79.7% | -10↓4.1% | -9↓142.0% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑9.7% | 14↑10.8% | 13↑1.3% | 13↑4.2% | 12 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4↓137.7% | 12↑687.0% | -2↑74.9% | -8↓98.6% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -7↓1726.2% | -0.41↑95.1% | -8↓129.5% | -4↑46.2% | -7 | |
| المخزون | 0.02↓9.5% | 0.02↓31.4% | 0.03↓90.3% | 0.35↑428.1% | -0.11 | |
| الحسابات الدائنة | 0.16 | 0.00↓100.0% | 0.39↑139.2% | -1↓230.6% | 0.77 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↓76.5% | 12↑107.4% | 6↑257.2% | -4↓283.7% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 11↑40.5% | 8↑50.7% | 5↑97.2% | 3↑130.6% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↓83.8% | 16↑160.2% | 6↑397.5% | -2↓109.7% | 22 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↓84.8% | 17↑176.2% | 6↑397.5% | -2↓109.7% | 22 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↓343.2% | -3↓390.9% | -0.66↑91.8% | -8↓53.3% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.32↑98.1% | -17↓39.0% | -12↓48.6% | -8↓53.3% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02↓52.0% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -13↓18.2% | -11↓117.0% | -5↓7.0% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↑13.8% | -17↓38.7% | -12↓48.6% | -8↓54.1% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑808.0% | -0.29↑94.8% | -6↑43.9% | -10↓161.8% | 16 | |
| النقد في بداية الفترة | 3↓8.0% | 4↓60.8% | 9↓52.0% | 20↑532.6% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↑61.5% | 3↓8.0% | 4↓60.8% | 9↓52.0% | 20 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 2↑264.6% | 0.63↑111.1% | -6↑43.7% | -10↓162.0% | 16 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.