سلوشنز (7202.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سلوشنز — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,503↓8.5% | 1,642↑16.9% | 1,405↑19.9% | 1,171↑29.6% | 904 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 346↑20.5% | 287↑1.7% | 282↑21.6% | 232↑11.3% | 209 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 153 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 10↓3.8% | 10↓65.0% | 28↑195.4% | 10 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2,069↓306.7% | -509↓202.1% | -168↓123.0% | 732↑585.7% | 107 | |
| الحسابات المدينة | -1,558↓338.7% | -355↓30.3% | -273↑68.0% | -852↓613.9% | -119 | |
| المخزون | -180↓970.5% | -17↓118.1% | 93↑84.7% | 50↑129.9% | -169 | |
| الحسابات الدائنة | 433↓33.7% | 653↑21.9% | 535↑26.8% | 422↑1281.2% | -36 | |
| رأس مال عامل آخر | -763↑9.7% | -845↓61.1% | -524↓147.2% | 1,112↑158.2% | 431 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 56↓29.0% | 80↓57.4% | 187↑355.3% | -73↓2496.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -164↓110.8% | 1,509↓12.0% | 1,715↓18.0% | 2,091↑51.7% | 1,379 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -164↓110.8% | 1,509↓12.0% | 1,715↓18.0% | 2,091↑51.7% | 1,379 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -191↑25.1% | -255↓128.0% | -112↑16.4% | -134↑13.6% | -155 | |
| النفقات الرأسمالية | -111↑56.5% | -255↓128.0% | -112↑16.4% | -134↑13.6% | -155 | |
| الاستحواذات | 2↑110.4% | -15↑96.3% | -415↓11.6% | -372↓193976.2% | 0.19 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.38↑100.0% | -2,023↓603.3% | -288↑89.4% | -2,701 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2,205↑1229.1% | 166↓91.0% | 1,851 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.66 | 0.00↓100.0% | 15↑192.5% | -16 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 2,015↑194.7% | -2,127↓305.3% | 1,036↑132.5% | -3,191↓1962.1% | -155 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 30↑15.7% | 26↑84.9% | 14↓97.5% | 554 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 206 | 0.00↓100.0% | 500 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 30↑116.7% | -180↓1380.2% | 14↓73.9% | 54 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -181 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -181 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -181 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -1,190↓66.7% | -714↓20.0% | -595↓25.2% | -475↓18.8% | -400 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -1,190↓66.7% | -714↓20.0% | -595↓25.2% | -475↓18.8% | -400 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -72↑39.5% | -119↓10.5% | -108↓396.2% | -22↑24.2% | -29 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1,233↓52.7% | -807↓17.2% | -689↓1311.2% | 57↑109.3% | -610 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 3↑108.4% | -36↓96.2% | -18↑10.3% | -20 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 622↑142.6% | -1,461↓171.5% | 2,044↑292.2% | -1,064↓273.2% | 614 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,127↓56.5% | 2,588↑375.8% | 544↓66.2% | 1,608↑61.8% | 993 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,749↑55.2% | 1,127↓56.5% | 2,588↑375.8% | 544↓66.2% | 1,608 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -275↓121.9% | 1,254↓21.8% | 1,603↓18.1% | 1,957↑59.9% | 1,224 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.