علم (7203.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة علم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2,090↑7.0% | 1,954↑44.1% | 1,356↑32.6% | 1,023↑57.7% | 649 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 254↑28.0% | 199↑32.6% | 150↑24.9% | 120↑3.8% | 116 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -450 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 73↑100.4% | 37↑87.0% | 20 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -64↑89.4% | -609↓218.6% | -191↓147.7% | 400↑286.8% | -214 | |
| الحسابات المدينة | -658↓29.0% | -510↑48.5% | -990↓860.4% | -103↑87.0% | -795 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 27↑21.0% | 22 | |
| الحسابات الدائنة | 466↑243.4% | -325↓137.0% | 877↑74.0% | 504↑661.4% | 66 | |
| رأس مال عامل آخر | 128↓25.4% | 172↑320.6% | -78↓185.5% | -27↓105.5% | 493 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 368↑777.2% | 42↓93.6% | 656↑358.5% | 143↑195.5% | 48 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2,649↑59.6% | 1,659↑6.5% | 1,559↓8.6% | 1,706↑185.1% | 598 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2,649↑59.6% | 1,659↑6.5% | 1,559↓8.6% | 1,706↑185.1% | 598 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -330↓44.7% | -228↓20.4% | -190↓23.3% | -154↓62.9% | -94 | |
| النفقات الرأسمالية | -320↓40.5% | -228↓20.3% | -190↓23.3% | -154↓62.9% | -94 | |
| الاستحواذات | -3,141↓69239.4% | -5↓1261.2% | 0.39↓66.7% | 1↑880.1% | -0.15 | |
| مشتريات الاستثمارات | -818↓8.8% | -752↑49.5% | -1,490↑26.4% | -2,025↓285.0% | -526 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 100↓94.8% | 1,912↑308.4% | 468↑4.9% | 446↑2.0% | 438 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -68↓199.3% | -23↓19.2% | -19↑98.8% | -1,652↓21286.8% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4,257↓570.9% | 904↑173.5% | -1,231↑28.9% | -1,731↓889.4% | -175 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 1,900↑7581.5% | -25↓2.6% | -25 | 0.00↑100.0% | -23 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 1,900 | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00↑100.0% | -23 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -307 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -307 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -307 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -661↓13.5% | -583↓25.0% | -466↓20.2% | -388 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -661↓13.5% | -583↓25.0% | -466↓20.2% | -388 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -70↑20.9% | -89↓114.7% | -41↑22.2% | -53↓4.3% | -51 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 1,168↑267.6% | -697↓30.9% | -532↑28.9% | -748↓904.0% | -75 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -414↓122.2% | 1,866↑1013.6% | -204↑73.6% | -774↓321.7% | 349 | |
| النقد في بداية الفترة | 2,251↑485.5% | 384↓34.7% | 589↓56.8% | 1,362↑34.4% | 1,013 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,836↓18.4% | 2,251↑485.5% | 384↓34.7% | 589↓56.8% | 1,362 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 2,329↑62.7% | 1,431↑3.4% | 1,385↓10.8% | 1,552↑208.0% | 504 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.