توبي (7204.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة توبي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 142↓13.1% | 163↑20.7% | 135↓0.8% | 136↑61.9% | 84 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12↑68.5% | 7↑55.5% | 5↑8.3% | 4↑50.0% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -420↓43.8% | -292↓5.6% | -276↓64.8% | -168↓5847.1% | 3 | |
| الحسابات المدينة | -461↓162.3% | -176↑49.6% | -349↓24.0% | -281↓131.5% | -121 | |
| المخزون | 1↑827.9% | -0.16↑95.7% | -4↓704.6% | 0.60↓86.8% | 5 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 13↓53.6% | 28↓63.8% | 77↑92.4% | 40 | |
| رأس مال عامل آخر | 40↑131.3% | -129↓368.0% | 48↑33.9% | 36↓55.1% | 80 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 82↑42.1% | 58↑155.6% | 23↑333.6% | 5↓24.5% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -184↓188.9% | -64↑44.1% | -114↓421.1% | -22↓122.5% | 97 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -184↓188.9% | -64↑44.1% | -114↓421.1% | -22↓122.5% | 97 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -93↓875.6% | -10↑55.8% | -22↓7.6% | -20↑8.3% | -22 | |
| النفقات الرأسمالية | -100↓951.8% | -10↑80.0% | -47↓137.3% | -20↑8.3% | -22 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7↓116.4% | 44↑287.9% | -24↓4457.2% | 0.54↑2728.9% | 0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -100↓388.1% | 35↑177.1% | -45↓125.3% | -20↑8.2% | -22 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 316↑167.2% | 118↓21.9% | 151↑6385.9% | -2↓114.9% | 16 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 81↑2752.1% | -3↓39.6% | -2↑9.5% | -2↓114.9% | 16 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 236↑94.1% | 121↓21.0% | 154↑125.9% | 68 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11↑59.6% | -26↑19.7% | -32 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11↑59.6% | -26↑19.7% | -32 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -46↓13.9% | -40↓1957.8% | 2↓96.8% | 68 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 270↑247.0% | 78↓45.6% | 143↑261.6% | 40↑343.8% | -16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -14↓127.8% | 49↑411.5% | -16↓599.2% | -2↓103.8% | 59 | |
| النقد في بداية الفترة | 100↑95.0% | 52↓23.4% | 67↓3.2% | 69↑558.5% | 11 | |
| النقد في نهاية الفترة | 87↓13.5% | 100↑95.0% | 52↓23.4% | 67↓3.2% | 69 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -284↓288.1% | -73↑54.7% | -161↓285.5% | -42↓155.7% | 75 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.