شرکة دار البلد لحلول الأعمال (7205.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شرکة دار البلد لحلول الأعمال — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2025 | |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 13 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.33 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14 | |
| الحسابات المدينة | -15 | |
| المخزون | -0.67 | |
| الحسابات الدائنة | 0.24 | |
| رأس مال عامل آخر | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.79 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 0.37 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0.37 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.05 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.05 | |
| الاستحواذات | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.39 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 0.34 | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2 | |
| تسوية النقد | ||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 3 | |
| صافي التغير في النقد | 1 | |
| النقد في بداية الفترة | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.32 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.