عزم (7211.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة عزم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 41↑23.3% | 33↑29.8% | 26↑25.0% | 20 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑64.2% | 3↑16.5% | 2↑102.8% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 14↑2061.0% | 0.65↑30.6% | 0.50 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 55↑281.6% | -30↓358.5% | 12↓29.9% | 17 | |
| الحسابات المدينة | 0.31↑100.4% | -74↓257.3% | -21↓266.4% | 12 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 55↑25.7% | 43↑34.4% | 32↑653.0% | 4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -5↓9.1% | -5↑30.9% | -7↓11.8% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 109↑6836.4% | 2↓95.3% | 33↑3.2% | 32 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 109↑6836.4% | 2↓95.3% | 33↑3.2% | 32 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -6↓686.4% | -0.76↑30.9% | -1↑84.5% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↓346.3% | -3↓89.5% | -1↑81.0% | -8 | |
| الاستحواذات | -3 | 0.00↓100.0% | 6↑14.3% | 5 | |
| مشتريات الاستثمارات | -162↓254.2% | -46↑12.0% | -52↓153.8% | -20 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 86↑107.8% | 41↑106.6% | 20↑43.7% | 14 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4↓1508.0% | 0.28↓84.4% | 2↑281.0% | 0.48 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -89↓1730.5% | -5↑81.1% | -26↓209.9% | -8 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -6↓309.6% | 3↓54.3% | 6↑164.5% | -10 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↓6.8% | -2↑79.2% | -10 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -6↓219.5% | 5↓39.4% | 8 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7↓128.9% | -3↓42.1% | -2↓228.3% | -0.69 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -14↓9.5% | -12↓72.8% | -7↑30.8% | -10 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↑142.2% | -16↓4285.3% | 0.37↓97.2% | 14 | |
| النقد في بداية الفترة | 12↓56.7% | 28↑1.4% | 27↑99.1% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 19↑55.2% | 12↓56.7% | 28↑1.4% | 27 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 97↑8618.7% | -1↓103.6% | 32↑29.0% | 25 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.