جزيرة تكافل (8012.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جزيرة تكافل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 40↑7.1% | 37↓15.9% | 44↑46.1% | 30↑37.9% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑34.0% | 4↑28.1% | 3↓36.2% | 5↓2.7% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -76↓178.4% | 96↑337.6% | -41↓128.2% | 144↑197.5% | -148 | |
| الحسابات المدينة | -8↓1042.0% | 0.90↓99.6% | 225↑441.4% | -66↓1384.7% | 5 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -67↓170.2% | 96↑136.0% | -265↓226.3% | 210↑237.2% | -153 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -59↑9.0% | -65↓279.9% | -17↑45.0% | -31↓279.2% | 17 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -90↓223.5% | 73↑796.8% | -10↓107.0% | 148↑242.8% | -104 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -90↓223.5% | 73↑796.8% | -10↓107.0% | 148↑242.8% | -104 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2 | 0.00↑100.0% | -0.89↑53.4% | -2↓235.4% | -0.57 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓1.0% | -5↓468.8% | -0.89↑53.4% | -2↓235.4% | -0.57 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 141 | |
| مشتريات الاستثمارات | -188 | 0.00↑100.0% | -250↓10.2% | -227↑45.2% | -414 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 145 | 0.00↓100.0% | 106↓56.8% | 246↓24.3% | 325 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38↑2486.1% | 1↓92.3% | 19↑21.8% | 16↓51.0% | 32 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↓591.2% | 1↑101.2% | -126↓479.1% | 33↓60.2% | 83 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -2↓84.7% | -1↑36.4% | -2↑30.3% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↓84.7% | -1↑36.4% | -2↑30.3% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -20↑0.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -20↑0.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.72 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -21↑2.8% | -22↓1838.4% | -1↓6.8% | -1↑58.5% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -118↓326.4% | 52↑138.0% | -137↓176.1% | 180↑883.0% | -23 | |
| النقد في بداية الفترة | 170↑44.4% | 118↓53.8% | 255↑206.8% | 83↓21.7% | 106 | |
| النقد في نهاية الفترة | 52↓69.6% | 170↑44.4% | 118↓55.3% | 263↑217.0% | 83 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -95↓230.6% | 73↑742.0% | -11↓107.7% | 146↑240.2% | -104 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.